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兴银收益增强C（018500）债券型

基金净值（）

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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 吴轩
    硕士研究生。历任Alcioun Capital, LLC 策略研究部分析师，兴业证券股份有限公司财务部研究分析岗，兴证证券资产管理有限公司项目经理、投资经理，上海光大证券资产管理有限公司投资经理。2025年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

    心有猛虎，细嗅蔷薇

  • 罗怡达
    硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，历任权益投资部基金经理，现任研究与创新投资部副总经理（主持工作）、基金经理。

    “万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 35,788,052.98 15.83
>其中：股票 35,788,052.98 15.83
2 固定收益投资 169,034,331.18 74.76
>其中：债券 169,034,331.18 74.76
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,273,545.58 7.20
6 其他资产 5,016,938.82 2.22
7 合计 226,112,868.56 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 44,623,347.19 17.07
>其中：股票 44,623,347.19 17.07
2 固定收益投资 194,967,506.48 74.58
>其中：债券 194,967,506.48 74.58
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 11,545,753.56 4.42
6 其他资产 10,284,444.74 3.93
7 合计 261,421,051.97 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 20,142,465.75 16.89
>其中：股票 20,142,465.75 16.89
2 固定收益投资 97,664,933.76 81.88
>其中：债券 97,664,933.76 81.88
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,322,046.04 1.11
6 其他资产 148,865.23 0.12
7 合计 119,278,310.78 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 21,657,605.03 18.95
>其中：股票 21,657,605.03 18.95
2 固定收益投资 89,291,900.38 78.11
>其中：债券 89,291,900.38 78.11
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,507,118.21 1.32
6 其他资产 1,854,833.63 1.62
7 合计 114,311,457.25 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 53,234,966.67 17.01
>其中：股票 53,234,966.67 17.01
2 固定收益投资 227,497,410.58 72.71
>其中：债券 227,497,410.58 72.71
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 28,713,926.37 9.18
6 其他资产 3,451,237.88 1.10
7 合计 312,897,541.5 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 78,355,623.05 18.02
>其中：股票 78,355,623.05 18.02
2 固定收益投资 353,131,044.43 81.21
>其中：债券 353,131,044.43 81.21
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 1,734,077.56 0.40
6 其他资产 1,619,377.87 0.37
7 合计 434,840,122.91 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 90,674,593.31 17.52
>其中：股票 90,674,593.31 17.52
2 固定收益投资 382,544,700.47 73.89
>其中：债券 382,544,700.47 73.89
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 17,757,652.35 3.43
6 其他资产 26,709,928.94 5.16
7 合计 517,686,875.07 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 123,645,340.11 15.87
>其中：股票 123,645,340.11 15.87
2 固定收益投资 638,342,648.22 81.95
>其中：债券 638,342,648.22 81.95
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 12,984,289.33 1.67
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 2,838,457.22 0.36
6 其他资产 1,102,557.31 0.14
7 合计 778,913,292.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 140,032,931.47 18.75
>其中：股票 140,032,931.47 18.75
2 固定收益投资 603,310,650.99 80.79
>其中：债券 603,310,650.99 80.79
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 3,341,754.56 0.45
6 其他资产 41,986.93 0.01
7 合计 746,727,323.95 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,371,143 0.68
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 18,000,211.04 8.91
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,045,075 1.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,038,209.94 3.98
J 金融业 1,769,102 0.88
K 房地产业 171,000 0.08
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,733,836 1.85
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 659,476 0.33
S 综合 0 0.00
合计 35,788,052.98 17.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 798,930 0.35
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 31,476,050.28 13.74
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 149,765 0.07
G 交通运输、仓储和邮政业 2,268,112 0.99
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 6,968,908.91 3.04
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 1,824,843 0.80
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 661,466 0.29
R 文化、体育和娱乐业 475,272 0.21
S 综合 0 0.00
合计 44,623,347.19 19.47
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 4,953 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,077,937.16 13.36
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 471,936 0.42
G 交通运输、仓储和邮政业 13,147 0.01
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 3,785,762.59 3.35
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,326 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 785,404 0.70
S 综合 0 0.00
合计 20,142,465.75 17.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 308,142 0.28
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 15,346,962.66 14.06
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,344,492 1.23
G 交通运输、仓储和邮政业 589,238 0.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,737,334.37 2.51
J 金融业 599,261 0.55
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 241,087 0.22
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 491,088 0.45
S 综合 0 0.00
合计 21,657,605.03 19.85
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 39,170,399.6 14.05
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 2,469,123 0.89
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 8,526,639.07 3.06
J 金融业 2,174,745 0.78
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 734,472 0.26
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 159,588 0.06
S 综合 0 0.00
合计 53,234,966.67 19.09
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 347,726 0.08
C 制造业 45,603,331.72 10.54
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,365,949 0.32
G 交通运输、仓储和邮政业 1,803,628 0.42
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 15,797,444.33 3.65
J 金融业 5,285,785 1.22
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 790,224 0.18
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 7,361,535 1.70
S 综合 0 0.00
合计 78,355,623.05 18.11
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 7,115,486 1.50
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 65,511,811.86 13.78
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,152,377 0.45
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,917,418.45 1.67
J 金融业 7,977,500 1.68
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 90,674,593.31 19.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 105,114,419.51 13.51
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 1,883,628 0.24
G 交通运输、仓储和邮政业 2,901,150 0.37
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 1,546,689.6 0.20
J 金融业 8,246,134 1.06
K 房地产业 3,230,877 0.42
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 722,442 0.09
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 123,645,340.11 15.89
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 112,591,650.09 15.12
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 718,704 0.10
F 批发和零售业 5,425,584 0.73
G 交通运输、仓储和邮政业 6,100,316 0.82
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,881,421.38 1.33
J 金融业 4,538,676 0.61
K 房地产业 776,580 0.10
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 140,032,931.47 18.81

前十大债券持仓：

序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 118024 冠宇转债 126,480 14,519,644.11 7.18
2 110073 国投转债 122,730 14,253,172.89 7.05
3 127038 国微转债 92,163 11,230,324.15 5.56
4 111010 立昂转债 86,760 10,020,078.79 4.96
5 113043 财通转债 72,460 8,974,161.07 4.44
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 111010 立昂转债 139,860 15,814,315.06 6.90
2 127038 国微转债 124,583 15,014,726.09 6.55
3 113043 财通转债 116,150 13,394,529.38 5.85
4 118024 冠宇转债 113,730 12,957,087.53 5.65
5 118025 奕瑞转债 101,140 11,939,455.08 5.21
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 118024 冠宇转债 75,680 8,529,229.3 7.56
2 111010 立昂转债 64,140 7,223,780.68 6.40
3 123210 信服转债 60,700 6,561,580.2 5.81
4 113641 华友转债 56,420 6,428,437.61 5.70
5 110085 通22转债 52,700 5,827,512.58 5.16
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 113641 华友转债 87,090 9,068,507.52 8.31
2 113644 艾迪转债 67,910 7,407,650.71 6.79
3 111010 立昂转债 60,060 6,264,965.56 5.74
4 113043 财通转债 49,120 5,760,625.38 5.28
5 123210 信服转债 50,580 5,300,675.91 4.86
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 128136 立讯转债 130,000 14,845,875.34 5.33
2 123210 信服转债 141,110 14,619,405.8 5.24
3 113043 财通转债 124,190 13,804,330.94 4.95
4 113633 科沃转债 123,830 13,218,462.35 4.74
5 113641 华友转债 119,200 12,094,868.03 4.34
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 128136 立讯转债 231,730 25,175,115.46 5.82
2 110082 宏发转债 207,730 22,422,319.29 5.18
3 113053 隆22转债 188,420 19,045,643.3 4.40
4 110076 华海转债 177,510 18,825,494.78 4.35
5 113043 财通转债 171,250 18,672,325.86 4.32
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 113053 隆22转债 355,000 36,521,155.07 7.68
2 128136 立讯转债 281,830 30,974,236.6 6.52
3 110082 宏发转债 223,380 24,000,498 5.05
4 110076 华海转债 218,080 23,582,573.72 4.96
5 019693 22国债28 224,000 22,463,597.59 4.73
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019694 23国债01 540,000 54,743,187.94 7.04
2 113053 隆22转债 436,800 46,325,189 5.95
3 128136 立讯转债 327,205 36,384,640.2 4.68
4 019703 23国债10 300,000 30,240,904.11 3.89
5 110082 宏发转债 264,160 30,098,498.96 3.87
序号债券代码债券名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 019694 23国债01 592,000 59,856,909.15 8.04
2 019703 23国债10 300,000 30,157,890.41 4.05
3 113053 隆22转债 273,390 29,295,154.14 3.94
4 128136 立讯转债 253,955 28,574,459.99 3.84
5 018020 国开2302 270,000 27,708,036.16 3.72
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中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
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京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
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腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.txfund.com
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华源证券股份有限公司 95305 www.huayuanstock.com
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泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
华泰证券股份有限公司 95597 www.htsc.com.cn
序号 权益登记日 红利发放日 每十份分红(元)
1 2023-12-25 2023-12-26 0.2750
2 2023-11-27 2023-11-28 0.4300
3 2023-09-25 2023-09-26 0.5000
4 2023-06-26 2023-06-27 0.5270

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