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兴银中短债C（006546）债券型

基金净值（）

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成立日期：
基金状态：
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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

王深
硕士研究生，曾任职于中泰证券、厦门象屿股份有限公司，2015年4月加入兴银基金管理有限责任公司，历任兴银基金管理有限责任公司固定收益部信用研究员、基金经理助理，固定收益部下设二级部门策略分析部副总经理（主持工作），现任固定收益部副总经理兼基金经理。

未来并不可怕，可怕的是不知道如何应对未来。投资就是面对未来不断求解的过程，用持续的努力和独立的思考回馈投资者的信任。

机构名称	客服电话	网址
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
中国农业银行股份有限公司	95599	www.abchina.com
华夏银行股份有限公司	95577	www.hxb.com.cn
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
杭州银行股份有限公司	95398	www.hzbank.com.cn
中信银行股份有限公司	95558	www.citicbank.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
中国邮政储蓄银行股份有限公司	95580	www.psbc.com
平安银行股份有限公司	95511-3-8	bank.pingan.com
广州银行股份有限公司	96699（广东）/ 400-83-96699（全国）	www.gzcb.com.cn
国贸期货股份有限公司	400-8888-598	www.itf.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
山西证券股份有限公司	95573	www.sxzq.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	weonefunds.com
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
北京坤元基金销售有限公司		www.kunyuanfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
天风证券股份有限公司	95391	www.tfzq.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海利得基金销售有限公司	400-820-9935	www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
华安证券股份有限公司	95318	www.hazq.com
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanfunds.com
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166转856	www.huilinbd.com
国元证券股份有限公司	95578	www.gyzq.com.cn
南京苏宁基金销售有限公司	95177-2	www.snjijin.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008-888-888	www.chinastock.com.cn
北京济安基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
华源证券股份有限公司（鑫理财）	95305	www.huayuanstock.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华源证券股份有限公司	95305	www.huayuanstock.com
上海万得基金销售有限公司	021-50712782	www.520fund.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
渤海证券股份有限公司	956066	www.bhzq.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
华福证券股份有限公司	95547	www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511转8	stock.pingan.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaomanfund.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
众惠基金销售有限公司	0851-82209888	www.zhfundsales.com
国投证券股份有限公司	95517	www.essence.com.cn
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com
中泰证券股份有限公司	95538	www.zts.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
暂无分红。

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认/申购费

认购费率

认购金额（含认购费）认购费率

申购费率

申购金额（M）申购费率

赎回费率

持有时间（T）赎回费率
T＜7日1.50%
T≥7日 0%

其他

管理费率销售服务费托管费率
0.30%0.10%0.08%

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,339,446,494.68	99.60
	>其中：债券	3,339,446,494.68	99.60
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	535,603.77	0.02
6	其他资产	13,013,233.21	0.39
7	合计	3,352,995,331.66	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,261,732,489.45	99.47
	>其中：债券	2,238,831,296.74	98.46
	> 资产支持证券	22,901,192.71	1.01
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,767,133.14	0.08
6	其他资产	10,258,557.68	0.45
7	合计	2,273,758,180.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,994,191,145.46	98.26
	>其中：债券	2,963,771,109.26	97.26
	> 资产支持证券	30,420,036.2	1.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	35,003,050.47	1.15
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	475,138.91	0.02
6	其他资产	17,607,271.77	0.58
7	合计	3,047,276,606.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,852,532,694.18	99.47
	>其中：债券	5,814,945,011.1	98.84
	> 资产支持证券	37,587,683.08	0.64
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,298,072.56	0.04
6	其他资产	28,648,505.56	0.49
7	合计	5,883,479,272.3	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	8,006,593,555.26	99.45
	>其中：债券	7,980,198,467.22	99.12
	> 资产支持证券	26,395,088.04	0.33
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,152,818.06	0.03
6	其他资产	42,199,135.29	0.52
7	合计	8,050,945,508.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	5,679,852,456.17	99.59
	>其中：债券	5,679,852,456.17	99.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,500,495.89	0.06
6	其他资产	20,135,945.14	0.35
7	合计	5,703,488,897.2	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,445,543,198.02	99.44
	>其中：债券	4,445,543,198.02	99.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	207,880.72	0.00
6	其他资产	24,660,132.32	0.55
7	合计	4,470,411,211.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,152,847,944.19	97.55
	>其中：债券	3,152,847,944.19	97.55
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	916,974.13	0.03
6	其他资产	78,310,756.8	2.42
7	合计	3,232,075,675.12	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,406,569,223.55	99.03
	>其中：债券	3,406,569,223.55	99.03
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,030,464.07	0.03
6	其他资产	32,317,245.43	0.94
7	合计	3,439,916,933.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,774,894,275.63	99.51
	>其中：债券	3,774,365,799.53	99.49
	> 资产支持证券	528,476.1	0.01
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	834,769.75	0.02
6	其他资产	17,828,868.71	0.47
7	合计	3,793,557,914.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,232,053,629.76	99.41
	>其中：债券	2,230,133,903.91	99.33
	> 资产支持证券	1,919,725.85	0.09
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	788,826.37	0.04
6	其他资产	12,359,404.18	0.55
7	合计	2,245,201,860.31	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	4,481,190,518.47	98.00
	>其中：债券	4,477,663,939.28	97.92
	> 资产支持证券	3,526,579.19	0.08
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,464,755.98	0.03
6	其他资产	90,135,110.14	1.97
7	合计	4,572,790,384.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	3,281,737,936.91	98.58
	>其中：债券	3,276,376,010.59	98.42
	> 资产支持证券	5,361,926.32	0.16
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,633,157.47	0.14
6	其他资产	42,736,910.71	1.28
7	合计	3,329,108,005.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	2,104,173,419.86	96.97
	>其中：债券	2,076,208,895.1	95.68
	> 资产支持证券	27,964,524.76	1.29
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	21,622,132.66	1.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,700,861.04	0.12
6	其他资产	41,348,784.19	1.91
7	合计	2,169,845,197.75	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,666,911,500	94.33
	>其中：债券	1,657,289,500	93.79
	> 资产支持证券	9,622,000	0.54
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	71,100,000	4.02
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,392,859.15	0.08
6	其他资产	27,675,702.91	1.57
7	合计	1,767,080,062.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,531,124,490	98.21
	>其中：债券	1,518,978,490	97.43
	> 资产支持证券	12,146,000	0.78
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,555,097.06	0.29
6	其他资产	23,350,793.67	1.50
7	合计	1,559,030,380.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	1,765,858,220	97.72
	>其中：债券	1,745,858,220	96.61
	> 资产支持证券	20,000,000	1.11
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	17,017,200	0.94
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,153,745.18	0.17
6	其他资产	21,068,597.08	1.17
7	合计	1,807,097,762.26	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	0	0.00
	>其中：股票	0	0.00
2	固定收益投资	487,602,200	97.84
	>其中：债券	487,602,200	97.84
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	301,600.47	0.06
6	其他资产	10,457,669.4	2.10
7	合计	498,361,469.87	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
	B	采矿业	0	0.00
	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
	E	建筑业	0	0.00
	F	批发和零售业	0	0.00
	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
	H	住宿和餐饮业	0	0.00
	I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
	J	金融业	0	0.00
	K	房地产业	0	0.00
	L	租赁和商务服务业	0	0.00
	M	科学研究和技术服务业	0	0.00
	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
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	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
	A	农、林、牧、渔业	0	0.00
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	C	制造业	0	0.00
	D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
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	G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
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	N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
	O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
	P	教育	0	0.00
	Q	卫生和社会工作	0	0.00
	R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
	S	综合	0	0.00
		合计	0	0.00

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	242400005	24农行永续债01	1,100,000	114,054,847.12	4.12
2	102281710	22靖江港口MTN002	600,000	62,889,863.01	2.27
3	250411	25农发11	600,000	60,343,956.16	2.18
4	102300446	23万州经开MTN004(科创票据)	500,000	52,834,010.96	1.91
5	102282457	22远东租赁MTN009	500,000	51,643,189.04	1.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	232480008	24中行二级资本债02A	600,000	62,757,481.64	3.01
2	09230422	23农发清发22	515,000	52,244,351.37	2.51
3	092200008	22农行二级资本债02A	500,000	51,990,904.11	2.49
4	2128049	21建设银行二级05	500,000	51,746,879.45	2.48
5	2228006	22中国银行二级01	500,000	51,403,630.14	2.46

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	312410001	24中行TLAC非资本债01A	600,000	61,568,712.33	2.03
2	220217	22国开17	580,000	58,297,975	1.93
3	09230422	23农发清发22	570,000	57,824,547.95	1.91
4	240314	24进出14	550,000	55,218,357.53	1.82
5	102282457	22远东租赁MTN009	500,000	50,916,747.95	1.68

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	240421	24农发21	640,000	64,070,487.67	1.27
2	230302	23进出02	600,000	60,770,958.9	1.20
3	102380133	23贾汪城投MTN001	550,000	60,660,239.34	1.20
4	240304	24进出04	600,000	60,416,745.21	1.19
5	09230412	23农发清发12	600,000	60,350,301.37	1.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	200305	20进出05	600,000	61,080,789.04	0.85
2	220202	22国开02	600,000	60,859,298.63	0.84
3	240301	24进出01	600,000	60,653,868.85	0.84
4	240304	24进出04	600,000	60,161,260.27	0.83
5	220217	22国开17	580,000	58,468,350	0.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101288	21亳州城建MTN002	750,000	78,127,795.08	1.71
2	220202	22国开02	600,000	60,495,863.01	1.32
3	092318002	23农发清发02	600,000	60,428,169.86	1.32
4	240301	24进出01	600,000	60,301,508.2	1.32
5	200305	20进出05	550,000	55,660,452.05	1.22

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101288	21亳州城建MTN002	750,000	77,450,803.28	2.28
2	220322	22进出22	620,000	62,531,285.79	1.84
3	230304	23进出04	550,000	55,571,368.85	1.64
4	190409	19农发09	520,000	52,966,859.02	1.56
5	102383220	23陕延油MTN003	520,000	52,527,189.07	1.55

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102101288	21亳州城建MTN002	750,000	76,758,295.08	2.93
2	112304044	23中国银行CD044	600,000	58,623,371.31	2.24
3	210207	21国开07	560,000	56,783,357.38	2.16
4	230304	23进出04	550,000	55,235,778.69	2.11
5	220322	22进出22	520,000	52,138,510.38	1.99

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210207	21国开07	1,400,000	141,350,655.74	4.92
2	2228024	22工商银行二级03	600,000	61,301,013.7	2.13
3	092280069	22华夏银行二级资本债01	500,000	51,028,150.68	1.78
4	112303044	23农业银行CD044	500,000	49,181,062.3	1.71
5	112308153	23中信银行CD153	500,000	48,879,566.39	1.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	092218001	22农发清发01	1,500,000	150,213,821.92	5.11
2	210402	21农发02	1,000,000	100,932,759.56	3.43
3	112204033	22中国银行CD033	1,000,000	99,047,073.97	3.37
4	092218005	22农发清发05	900,000	90,330,657.53	3.07
5	190210	19国开10	500,000	53,480,000	1.82

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	102282006	22晋能装备MTN009	800,000	79,369,446.58	4.13
2	101900292	19首创集MTN001	500,000	52,209,326.03	2.72
3	012282971	22常德经建SCP002	500,000	50,052,320.55	2.60
4	220211	22国开11	450,000	45,242,297.26	2.35
5	220408	22农发08	450,000	45,082,541.1	2.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112220177	22广发银行CD177	1,000,000	99,084,960.22	2.61
2	200202	20国开02	720,000	72,620,482.19	1.91
3	102281686	22蓝星MTN001	600,000	60,246,673.97	1.59
4	112208068	22中信银行CD068	600,000	59,424,803.08	1.57
5	210312	21进出12	550,000	56,239,730.14	1.48

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112208068	22中信银行CD068	600,000	59,019,621.54	1.99
2	112205098	22建设银行CD098	600,000	58,701,084.66	1.98
3	210312	21进出12	550,000	55,917,294.52	1.88
4	220201	22国开01	550,000	55,581,734.25	1.87
5	101754128	17建投新能MTN001	500,000	52,628,000	1.77

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012280081	22高淳经开SCP001	500,000	50,474,000	2.84
2	012280601	22高淳国资SCP002	500,000	50,114,800	2.82
3	190407	19农发07	400,000	40,982,147.95	2.30
4	012280345	22平安不动SCP001	400,000	40,275,156.16	2.26
5	042280073	22黄石城发CP001	400,000	40,008,942.47	2.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	012102627	21锡山经开SCP003	500,000	50,130,000	3.78
2	101901068	19兴泰金融MTN002	400,000	40,316,000	3.04
3	190407	19农发07	400,000	40,156,000	3.03
4	102100802	21京城投MTN001A	300,000	30,495,000	2.30
5	042100606	21华阳新材CP004	300,000	30,186,000	2.28

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660070	16宏泰国资MTN001	500,000	50,325,000	4.12
2	012101521	21鲁黄金SCP004	500,000	50,205,000	4.11
3	012101923	21迪荡新投SCP002	500,000	50,130,000	4.10
4	012102627	21锡山经开SCP003	500,000	50,020,000	4.09
5	012102826	21扬州绿产SCP002	500,000	49,990,000	4.09

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	101660070	16宏泰国资MTN001	500,000	50,220,000	3.32
2	012101521	21鲁黄金SCP004	500,000	50,100,000	3.31
3	012101661	21深业SCP003	500,000	50,065,000	3.31
4	012101897	21皖能源SCP002	500,000	50,045,000	3.31
5	012101923	21迪荡新投SCP002	500,000	50,015,000	3.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112115083	21民生银行CD083	300,000	29,103,000	7.89
2	190202	19国开02	200,000	20,058,000	5.44
3	012100955	21鲁信SCP001	200,000	20,008,000	5.42
4	012101002	21越秀金融SCP001	200,000	20,002,000	5.42
5	180304	18进出04	200,000	20,002,000	5.42

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）