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兴银收益增强A（003628）债券型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

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开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

吴轩
硕士研究生。历任Alcioun Capital, LLC 策略研究部分析师，兴业证券股份有限公司财务部研究分析岗，兴证证券资产管理有限公司项目经理、投资经理，上海光大证券资产管理有限公司投资经理。2025年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

心有猛虎，细嗅蔷薇
罗怡达
硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，历任权益投资部基金经理，现任研究与创新投资部副总经理（主持工作）、基金经理。

“万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	35,788,052.98	15.83
	>其中：股票	35,788,052.98	15.83
2	固定收益投资	169,034,331.18	74.76
	>其中：债券	169,034,331.18	74.76
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	16,273,545.58	7.20
6	其他资产	5,016,938.82	2.22
7	合计	226,112,868.56	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	44,623,347.19	17.07
	>其中：股票	44,623,347.19	17.07
2	固定收益投资	194,967,506.48	74.58
	>其中：债券	194,967,506.48	74.58
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,545,753.56	4.42
6	其他资产	10,284,444.74	3.93
7	合计	261,421,051.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	20,142,465.75	16.89
	>其中：股票	20,142,465.75	16.89
2	固定收益投资	97,664,933.76	81.88
	>其中：债券	97,664,933.76	81.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,322,046.04	1.11
6	其他资产	148,865.23	0.12
7	合计	119,278,310.78	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	21,657,605.03	18.95
	>其中：股票	21,657,605.03	18.95
2	固定收益投资	89,291,900.38	78.11
	>其中：债券	89,291,900.38	78.11
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,507,118.21	1.32
6	其他资产	1,854,833.63	1.62
7	合计	114,311,457.25	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	53,234,966.67	17.01
	>其中：股票	53,234,966.67	17.01
2	固定收益投资	227,497,410.58	72.71
	>其中：债券	227,497,410.58	72.71
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	28,713,926.37	9.18
6	其他资产	3,451,237.88	1.10
7	合计	312,897,541.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	78,355,623.05	18.02
	>其中：股票	78,355,623.05	18.02
2	固定收益投资	353,131,044.43	81.21
	>其中：债券	353,131,044.43	81.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,734,077.56	0.40
6	其他资产	1,619,377.87	0.37
7	合计	434,840,122.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	90,674,593.31	17.52
	>其中：股票	90,674,593.31	17.52
2	固定收益投资	382,544,700.47	73.89
	>其中：债券	382,544,700.47	73.89
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	17,757,652.35	3.43
6	其他资产	26,709,928.94	5.16
7	合计	517,686,875.07	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	123,645,340.11	15.87
	>其中：股票	123,645,340.11	15.87
2	固定收益投资	638,342,648.22	81.95
	>其中：债券	638,342,648.22	81.95
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	12,984,289.33	1.67
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,838,457.22	0.36
6	其他资产	1,102,557.31	0.14
7	合计	778,913,292.19	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	140,032,931.47	18.75
	>其中：股票	140,032,931.47	18.75
2	固定收益投资	603,310,650.99	80.79
	>其中：债券	603,310,650.99	80.79
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,341,754.56	0.45
6	其他资产	41,986.93	0.01
7	合计	746,727,323.95	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	36,389,728.92	14.05
	>其中：股票	36,389,728.92	14.05
2	固定收益投资	189,923,947.05	73.34
	>其中：债券	189,923,947.05	73.34
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	22,435,378.41	8.66
6	其他资产	10,205,726.45	3.94
7	合计	258,954,780.83	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,662,708.14	16.74
	>其中：股票	15,662,708.14	16.74
2	固定收益投资	77,287,456.86	82.59
	>其中：债券	77,287,456.86	82.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	619,878.07	0.66
6	其他资产	14,887.43	0.02
7	合计	93,584,930.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,350,133.53	16.79
	>其中：股票	16,350,133.53	16.79
2	固定收益投资	80,595,110.01	82.75
	>其中：债券	80,595,110.01	82.75
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	335,376.7	0.34
6	其他资产	116,215.7	0.12
7	合计	97,396,835.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	17,686,403.21	17.20
	>其中：股票	17,686,403.21	17.20
2	固定收益投资	83,728,936.32	81.45
	>其中：债券	83,728,936.32	81.45
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	905,377.22	0.88
6	其他资产	478,319.3	0.47
7	合计	102,799,036.05	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	17,459,616.38	15.41
	>其中：股票	17,459,616.38	15.41
2	固定收益投资	93,051,008.95	82.13
	>其中：债券	93,051,008.95	82.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,714,226.62	2.40
6	其他资产	69,480.19	0.06
7	合计	113,294,332.14	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,610,487.22	14.13
	>其中：股票	16,610,487.22	14.13
2	固定收益投资	94,533,622.4	80.44
	>其中：债券	94,533,622.4	80.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,675,965.45	3.98
6	其他资产	1,701,217.16	1.45
7	合计	117,521,292.23	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,058,705	13.21
	>其中：股票	12,058,705	13.21
2	固定收益投资	73,064,979.6	80.02
	>其中：债券	73,064,979.6	80.02
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,648,854.77	4.00
6	其他资产	2,537,628.3	2.78
7	合计	91,310,167.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,335,018.2	17.99
	>其中：股票	12,335,018.2	17.99
2	固定收益投资	54,853,008.6	80.00
	>其中：债券	54,853,008.6	80.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	952,797.17	1.39
6	其他资产	425,956.45	0.62
7	合计	68,566,780.42	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,772,809	13.85
	>其中：股票	5,772,809	13.85
2	固定收益投资	34,948,453.5	83.86
	>其中：债券	34,948,453.5	83.86
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	666,108.49	1.60
6	其他资产	288,868.58	0.69
7	合计	41,676,239.57	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,371,143	0.68
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	18,000,211.04	8.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,045,075	1.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,038,209.94	3.98
J	金融业	1,769,102	0.88
K	房地产业	171,000	0.08
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,733,836	1.85
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	659,476	0.33
S	综合	0	0.00
	合计	35,788,052.98	17.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	798,930	0.35
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	31,476,050.28	13.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	149,765	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	2,268,112	0.99
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,968,908.91	3.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	1,824,843	0.80
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	661,466	0.29
R	文化、体育和娱乐业	475,272	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	44,623,347.19	19.47

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	4,953	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,077,937.16	13.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	471,936	0.42
G	交通运输、仓储和邮政业	13,147	0.01
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	3,785,762.59	3.35
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	3,326	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	785,404	0.70
S	综合	0	0.00
	合计	20,142,465.75	17.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	308,142	0.28
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	15,346,962.66	14.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,344,492	1.23
G	交通运输、仓储和邮政业	589,238	0.54
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,737,334.37	2.51
J	金融业	599,261	0.55
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	241,087	0.22
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	491,088	0.45
S	综合	0	0.00
	合计	21,657,605.03	19.85

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	39,170,399.6	14.05
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	2,469,123	0.89
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	8,526,639.07	3.06
J	金融业	2,174,745	0.78
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	734,472	0.26
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	159,588	0.06
S	综合	0	0.00
	合计	53,234,966.67	19.09

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	347,726	0.08
C	制造业	45,603,331.72	10.54
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,365,949	0.32
G	交通运输、仓储和邮政业	1,803,628	0.42
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,797,444.33	3.65
J	金融业	5,285,785	1.22
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	790,224	0.18
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	7,361,535	1.70
S	综合	0	0.00
	合计	78,355,623.05	18.11

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	7,115,486	1.50
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	65,511,811.86	13.78
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,152,377	0.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	7,917,418.45	1.67
J	金融业	7,977,500	1.68
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	90,674,593.31	19.07

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	105,114,419.51	13.51
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,883,628	0.24
G	交通运输、仓储和邮政业	2,901,150	0.37
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,546,689.6	0.20
J	金融业	8,246,134	1.06
K	房地产业	3,230,877	0.42
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	722,442	0.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	123,645,340.11	15.89

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	112,591,650.09	15.12
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	718,704	0.10
F	批发和零售业	5,425,584	0.73
G	交通运输、仓储和邮政业	6,100,316	0.82
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	9,881,421.38	1.33
J	金融业	4,538,676	0.61
K	房地产业	776,580	0.10
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	140,032,931.47	18.81

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	21,199,195.82	8.62
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	1,918,176	0.78
F	批发和零售业	1,136,371	0.46
G	交通运输、仓储和邮政业	2,873,740	1.17
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,628,049.1	1.88
J	金融业	4,201,949	1.71
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	432,248	0.18
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	36,389,728.92	14.80

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	11,666,366.1	12.57
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	517,682	0.56
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,810,776.04	1.95
J	金融业	1,662,688	1.79
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	5,196	0.01
S	综合	0	0.00
	合计	15,662,708.14	16.87

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	13,260,766.48	13.69
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	418,781	0.43
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,447,033.05	1.49
J	金融业	1,200,833	1.24
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	22,720	0.02
S	综合	0	0.00
	合计	16,350,133.53	16.88

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	14,546,052.81	14.21
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	462,339	0.45
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,403,297.4	1.37
J	金融业	1,030,797	1.01
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	24,213	0.02
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	219,704	0.21
S	综合	0	0.00
	合计	17,686,403.21	17.28

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,682,125	8.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	944,004	0.84
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,016,193	0.90
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,440,832.38	2.17
J	金融业	2,606,737	2.32
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	769,725	0.68
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	17,459,616.38	15.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	183,831	0.16
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,693,543.22	7.52
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	1,257,450	1.09
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	3,283,990	2.84
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,427,334	1.23
J	金融业	1,391,855	1.20
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	372,484	0.32
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	16,610,487.22	14.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,145,463	6.90
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	2,572,552	2.89
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,081,932	1.22
J	金融业	1,123,751	1.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,135,007	1.28
S	综合	0	0.00
	合计	12,058,705	13.55

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	44,547	0.07
B	采矿业	12,597	0.02
C	制造业	11,777,496.2	17.36
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	494,370	0.73
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	6,008	0.01
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	12,335,018.2	18.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,831,416	6.88
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	602,257	1.46
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	965,997	2.35
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	343,548	0.83
J	金融业	1,029,591	2.50
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,772,809	14.03

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	118024	冠宇转债	126,480	14,519,644.11	7.18
2	110073	国投转债	122,730	14,253,172.89	7.05
3	127038	国微转债	92,163	11,230,324.15	5.56
4	111010	立昂转债	86,760	10,020,078.79	4.96
5	113043	财通转债	72,460	8,974,161.07	4.44

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	111010	立昂转债	139,860	15,814,315.06	6.90
2	127038	国微转债	124,583	15,014,726.09	6.55
3	113043	财通转债	116,150	13,394,529.38	5.85
4	118024	冠宇转债	113,730	12,957,087.53	5.65
5	118025	奕瑞转债	101,140	11,939,455.08	5.21

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	118024	冠宇转债	75,680	8,529,229.3	7.56
2	111010	立昂转债	64,140	7,223,780.68	6.40
3	123210	信服转债	60,700	6,561,580.2	5.81
4	113641	华友转债	56,420	6,428,437.61	5.70
5	110085	通22转债	52,700	5,827,512.58	5.16

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113641	华友转债	87,090	9,068,507.52	8.31
2	113644	艾迪转债	67,910	7,407,650.71	6.79
3	111010	立昂转债	60,060	6,264,965.56	5.74
4	113043	财通转债	49,120	5,760,625.38	5.28
5	123210	信服转债	50,580	5,300,675.91	4.86

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	128136	立讯转债	130,000	14,845,875.34	5.33
2	123210	信服转债	141,110	14,619,405.8	5.24
3	113043	财通转债	124,190	13,804,330.94	4.95
4	113633	科沃转债	123,830	13,218,462.35	4.74
5	113641	华友转债	119,200	12,094,868.03	4.34

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	128136	立讯转债	231,730	25,175,115.46	5.82
2	110082	宏发转债	207,730	22,422,319.29	5.18
3	113053	隆22转债	188,420	19,045,643.3	4.40
4	110076	华海转债	177,510	18,825,494.78	4.35
5	113043	财通转债	171,250	18,672,325.86	4.32

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	113053	隆22转债	355,000	36,521,155.07	7.68
2	128136	立讯转债	281,830	30,974,236.6	6.52
3	110082	宏发转债	223,380	24,000,498	5.05
4	110076	华海转债	218,080	23,582,573.72	4.96
5	019693	22国债28	224,000	22,463,597.59	4.73

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	540,000	54,743,187.94	7.04
2	113053	隆22转债	436,800	46,325,189	5.95
3	128136	立讯转债	327,205	36,384,640.2	4.68
4	019703	23国债10	300,000	30,240,904.11	3.89
5	110082	宏发转债	264,160	30,098,498.96	3.87

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019694	23国债01	592,000	59,856,909.15	8.04
2	019703	23国债10	300,000	30,157,890.41	4.05
3	113053	隆22转债	273,390	29,295,154.14	3.94
4	128136	立讯转债	253,955	28,574,459.99	3.84
5	018020	国开2302	270,000	27,708,036.16	3.72

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019685	22国债20	140,000	14,088,130.96	5.73
2	019679	22国债14	100,000	10,124,917.81	4.12
3	019694	23国债01	100,000	10,026,852.06	4.08
4	019691	22国债26	100,000	10,024,331.51	4.08
5	113043	财通转债	94,030	9,787,327.66	3.98

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债(3)	71,840	7,262,157.98	7.82
2	019536	16国债08	65,430	6,807,715.44	7.33
3	108615	国开2105	67,240	6,786,962.43	7.31
4	113056	重银转债	67,450	6,551,721.56	7.06
5	019547	16国债19	62,550	6,298,946.09	6.79

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	010303	03国债(3)	87,840	8,997,066.15	9.29
2	019536	16国债08	81,430	8,724,684.61	9.01
3	019547	16国债19	67,550	6,848,107.96	7.07
4	108615	国开2105	67,240	6,767,470.2	6.99
5	113037	紫银转债	58,560	6,095,165.46	6.29

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	111,550	11,108,784.68	10.85
2	010303	03国债(3)	103,840	10,583,230.55	10.34
3	019536	16国债08	94,430	9,784,471.82	9.56
4	108615	国开2105	67,240	6,883,802.77	6.73
5	113037	紫银转债	58,560	6,083,275.37	5.94

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019547	16国债19	121,730	12,000,196.76	10.68
2	010303	03国债(3)	113,840	11,710,299.75	10.42
3	019536	16国债08	94,430	9,738,917.75	8.66
4	108615	国开2105	67,240	6,816,336.18	6.06
5	113037	紫银转债	58,560	6,107,304.22	5.43

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019641	20国债11	146,000	14,636,500	12.66
2	010303	03国债(3)	123,000	12,490,650	10.81
3	019658	21国债10	81,710	8,158,743.5	7.06
4	019649	21国债01	79,580	7,959,591.6	6.89
5	123107	温氏转债	49,740	6,713,905.2	5.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019658	21国债10	176,720	17,633,121.6	19.81
2	019649	21国债01	78,070	7,813,245.6	8.78
3	123107	温氏转债	61,330	6,920,477.2	7.78
4	113037	紫银转债	58,560	6,138,844.8	6.90
5	110059	浦发转债	56,010	5,819,999.1	6.54

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	019649	21国债01	173,770	17,389,163.9	25.63
2	123107	温氏转债	50,900	5,472,259	8.07
3	113037	紫银转债	51,800	5,344,206	7.88
4	018010	国开1902	45,000	4,529,700	6.68
5	110067	华安转债	39,840	4,279,612.8	6.31

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	018010	国开1902	45,000	4,512,600	10.97
2	019547	16国债19	43,080	4,009,886.4	9.75
3	019649	21国债01	39,700	3,966,824	9.64
4	113037	紫银转债	38,160	3,889,267.2	9.45
5	113024	核建转债	36,640	3,814,224	9.27

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
深圳前海微众银行股份有限公司	95384	www.webank.com
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司	95511-3-8	bank.pingan.com
中国工商银行股份有限公司	95588	www.icbc.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
国贸期货股份有限公司	400-8888-598	www.itf.com.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
中国人寿养老保险股份有限公司	95519	https://www.chinalifepension.cn/
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
北京坤元基金销售有限公司		www.kunyuanfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
粤开证券股份有限公司	95564	www.ykzq.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
西南证券股份有限公司	95355	www.swsc.com.cn
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	weonefunds.com
众惠基金销售有限公司	0851-82209888	www.zhfundsales.com
上海利得基金销售有限公司	400-820-9935	www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanfunds.com
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
长城证券股份有限公司	95514、400-6666-888	www.cgws.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166转856	www.huilinbd.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177-2	www.snjijin.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008-888-888	www.chinastock.com.cn
北京济安基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
方正证券股份有限公司	95571	www.foundersc.com
华源证券股份有限公司（鑫理财）	95305	www.huayuanstock.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华源证券股份有限公司	95305	www.huayuanstock.com
上海万得基金销售有限公司	021-50712782	www.520fund.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
华福证券股份有限公司	95547	www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511转8	stock.pingan.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaomanfund.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
华泰证券股份有限公司	95597	www.htsc.com.cn

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-12-25	2023-12-26	0.3150
2	2023-11-27	2023-11-28	0.4300
3	2023-09-25	2023-09-26	0.4800
4	2023-06-26	2023-06-27	0.5070
5	2023-06-01	2023-06-02	0.5040
6	2023-03-27	2023-03-28	0.2630

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2026-04-22 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告
2026-04-11 兴银收益增强债券型证券投资基金2026年第1季度报告
2025-11-22 关于旗下部分基金在申万宏源和申万宏源西部开通转换业务的公告
2025-10-28 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告
2025-10-22 兴银收益增强债券型证券投资基金基金经理变更公告

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