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兴银现金添利A(004121)货币型

每万份收益(

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  • 黄昭人
    硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    专业为先,真诚为本,图强求新,成人达己。

  • 张璐
    硕士研究生,特许金融分析师(CFA)。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司,现任固定收益部基金经理。

    稳健投资,创造价值。坚守初心,砥砺前行。

资产分布:

 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 8,707,958,799.34 87.15
>其中:债券 8,655,288,497.55 86.62
> 资产支持证券 52,670,301.79 0.53
2 买入返售金融资产 970,229,028.39 9.71
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 301,364,881.04 3.02
4 其他资产 12,740,156.95 0.13
5 合计 9,992,292,865.72 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 9,358,621,983.49 89.08
>其中:债券 9,266,554,162.05 88.20
> 资产支持证券 92,067,821.44 0.88
2 买入返售金融资产 527,199,570.27 5.02
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 601,390,807.65 5.72
4 其他资产 18,646,290.46 0.18
5 合计 10,505,858,651.87 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 8,311,326,087.84 67.58
>其中:债券 8,155,408,106.6 66.32
> 资产支持证券 155,917,981.24 1.27
2 买入返售金融资产 3,177,839,349.73 25.84
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 807,285,635.71 6.56
4 其他资产 1,430,048.05 0.01
5 合计 12,297,881,121.33 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 9,936,423,136.07 73.31
>其中:债券 9,705,169,333.7 71.60
> 资产支持证券 231,253,802.37 1.71
2 买入返售金融资产 1,315,431,214.35 9.70
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,012,263,093.92 14.85
4 其他资产 290,128,908.04 2.14
5 合计 13,554,246,352.38 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 10,489,678,782.58 59.63
>其中:债券 10,432,956,317.73 59.31
> 资产支持证券 56,722,464.85 0.32
2 买入返售金融资产 3,274,688,597.58 18.62
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,704,142,810.44 21.06
4 其他资产 121,444,087.98 0.69
5 合计 17,589,954,278.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 10,736,739,383.55 75.53
>其中:债券 10,678,680,271.22 75.12
> 资产支持证券 58,059,112.33 0.41
2 买入返售金融资产 697,232,207.23 4.91
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 2,623,374,899.14 18.46
4 其他资产 157,281,178.92 1.11
5 合计 14,214,627,668.84 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 8,552,284,225.65 88.32
>其中:债券 8,539,050,896.68 88.18
> 资产支持证券 13,233,328.97 0.14
2 买入返售金融资产 478,609,476.04 4.94
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 523,008,536.94 5.40
4 其他资产 129,366,254.33 1.34
5 合计 9,683,268,492.96 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 648,681,784.39 89.34
>其中:债券 623,473,098.96 85.87
> 资产支持证券 25,208,685.43 3.47
2 买入返售金融资产 65,820,002.66 9.06
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,493,647.34 1.58
4 其他资产 102,113.19 0.01
5 合计 726,097,547.58 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 245,803,708.46 67.21
>其中:债券 227,741,889.29 62.28
> 资产支持证券 18,061,819.17 4.94
2 买入返售金融资产 107,794,306.35 29.48
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,453,604.27 2.86
4 其他资产 1,650,442.11 0.45
5 合计 365,702,061.19 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 208,971,145.08 70.35
>其中:债券 200,969,830.01 67.66
> 资产支持证券 8,001,315.07 2.69
2 买入返售金融资产 49,663,004.32 16.72
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 30,700,695.06 10.34
4 其他资产 7,714,819.05 2.60
5 合计 297,049,663.51 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 859,044,993.37 74.45
>其中:债券 859,044,993.37 74.45
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 294,245,339.01 25.50
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 622,961.16 0.05
4 其他资产 0 0.00
5 合计 1,153,913,293.54 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 998,955,090.71 48.90
>其中:债券 998,955,090.71 48.90
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 751,856,382.64 36.81
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 291,936,911.35 14.29
4 其他资产 0 0.00
5 合计 2,042,748,384.7 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 38,052,995.3 65.78
>其中:债券 38,052,995.3 65.78
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 19,783,769.07 34.20
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 14,536 0.03
4 其他资产 0 0.00
5 合计 57,851,300.37 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 37,974,824.91 66.53
>其中:债券 37,974,824.91 66.53
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 15,981,576.11 28.00
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 3,122,898.36 5.47
4 其他资产 1,771.27 0.00
5 合计 57,081,070.65 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 39,859,122.54 67.25
>其中:债券 39,859,122.54 67.25
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 8,950,253.43 15.10
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 10,380,984.45 17.52
4 其他资产 76,248.27 0.13
5 合计 59,266,608.69 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 39,864,110.71 48.30
>其中:债券 39,864,110.71 48.30
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 31,137,366.7 37.73
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 11,275,905.44 13.66
4 其他资产 258,438.63 0.31
5 合计 82,535,821.48 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 49,876,704.52 54.63
>其中:债券 49,876,704.52 54.63
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 20,255,340.2 22.19
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 20,835,686.1 22.82
4 其他资产 325,612.94 0.36
5 合计 91,293,343.76 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)
1 固定收益投资 59,850,790.14 61.09
>其中:债券 59,850,790.14 61.09
> 资产支持证券 0 0.00
2 买入返售金融资产 17,034,257.55 17.39
>其中:买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
3 银行存款和结算备付金合计 20,633,647.66 21.06
4 其他资产 451,477.08 0.46
5 合计 97,970,172.43 100.00
 序号项目金额(元)总资产占比(%)

前十大债券持仓:

序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112596962 25杭州银行CD089 5,000,000 496,679,325.48 5.29
2 112505179 25建设银行CD179 3,000,000 299,713,095.79 3.19
3 112598359 25上海农商银行CD051 3,000,000 298,938,761.65 3.19
4 112598255 25长沙银行CD134 3,000,000 297,712,692.29 3.17
5 240309 24进出09 2,600,000 263,127,628.83 2.80
6 112517025 25光大银行CD025 2,000,000 199,599,419.14 2.13
7 112517030 25光大银行CD030 2,000,000 199,568,421.96 2.13
8 112515132 25民生银行CD132 2,000,000 199,354,150.29 2.12
9 112598437 25宁波银行CD096 2,000,000 199,293,095.13 2.12
10 112515053 25民生银行CD053 2,000,000 199,155,517.49 2.12
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112402044 24工商银行CD044 8,000,000 798,226,401.45 7.91
2 112403140 24农业银行CD140 3,500,000 348,844,651.26 3.46
3 112410105 24兴业银行CD105 3,000,000 299,738,227.7 2.97
4 112402170 24工商银行CD170 3,000,000 298,908,502.14 2.96
5 112405217 24建设银行CD217 3,000,000 298,687,917.47 2.96
6 112411132 24平安银行CD132 3,000,000 296,451,198.12 2.94
7 240309 24进出09 2,600,000 262,084,112.42 2.60
8 112406319 24交通银行CD319 2,000,000 199,826,400.44 1.98
9 112411097 24平安银行CD097 2,000,000 199,625,086.13 1.98
10 112403210 24农业银行CD210 2,000,000 199,486,372.94 1.98
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112402044 24工商银行CD044 10,000,000 993,263,529.73 8.50
2 112402170 24工商银行CD170 5,000,000 496,142,188.67 4.24
3 112403140 24农业银行CD140 3,000,000 297,637,896.76 2.55
4 112405217 24建设银行CD217 3,000,000 297,336,629.14 2.54
5 112411132 24平安银行CD132 3,000,000 295,264,457.84 2.53
6 240309 24进出09 2,600,000 261,052,471.67 2.23
7 072410241 24兴业证券CP004 2,000,000 200,304,569.86 1.71
8 112413107 24浙商银行CD107 2,000,000 199,388,702.64 1.71
9 112485611 24宁波银行CD124 2,000,000 199,306,747.09 1.70
10 112486836 24徽商银行CD172 2,000,000 199,121,039.02 1.70
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112415241 24民生银行CD241 14,000,000 1,394,364,067.2 10.29
2 112413086 24浙商银行CD086 5,000,000 497,967,702.39 3.68
3 112403153 24农业银行CD153 5,000,000 497,962,913.19 3.68
4 112419226 24恒丰银行CD226 5,000,000 497,957,335.51 3.68
5 112406212 24交通银行CD212 5,000,000 497,777,226.14 3.67
6 112481788 24宁波银行CD082 5,000,000 497,520,477.38 3.67
7 112480814 24宁波银行CD068 4,000,000 398,353,090.66 2.94
8 112416155 24上海银行CD155 3,000,000 297,625,083.85 2.20
9 240309 24进出09 2,600,000 259,998,323.53 1.92
10 240306 24进出06 2,000,000 201,092,062.37 1.48
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112415241 24民生银行CD241 13,000,000 1,288,480,809.93 7.91
2 112480485 24徽商银行CD095 6,000,000 594,733,160.14 3.65
3 112405161 24建设银行CD161 5,000,000 498,522,234.66 3.06
4 112481508 24宁波银行CD077 5,000,000 497,769,865.94 3.06
5 112403153 24农业银行CD153 5,000,000 495,570,860.48 3.04
6 112413086 24浙商银行CD086 5,000,000 495,550,330.73 3.04
7 112419226 24恒丰银行CD226 5,000,000 495,527,688.21 3.04
8 112480814 24宁波银行CD068 5,000,000 495,524,119.53 3.04
9 112406212 24交通银行CD212 5,000,000 495,410,313.6 3.04
10 112403168 24农业银行CD168 5,000,000 490,235,687.56 3.01
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112403046 24农业银行CD046 10,000,000 995,365,026.21 7.28
2 112415086 24民生银行CD086 5,000,000 498,080,156.72 3.64
3 112372853 23广州农村商业银行CD145 5,000,000 497,924,796.63 3.64
4 112373566 23宁波银行CD234 5,000,000 497,742,057.1 3.64
5 112412046 24北京银行CD046 5,000,000 488,976,271.14 3.58
6 112414053 24江苏银行CD053 4,000,000 398,093,440.15 2.91
7 092218003 22农发清发03 2,300,000 234,451,474.75 1.72
8 012480234 24华侨城SCP001 2,300,000 231,376,066.15 1.69
9 112384063 23杭州银行CD183 2,000,000 199,575,074.79 1.46
10 112373203 23广州银行CD117 2,000,000 199,139,089.81 1.46
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112315483 23民生银行CD483 5,000,000 497,617,294.5 5.83
2 112310364 23兴业银行CD364 5,000,000 497,012,687.96 5.83
3 112313189 23浙商银行CD189 3,500,000 349,123,814.01 4.09
4 112314227 23江苏银行CD227 3,000,000 298,285,396.36 3.50
5 112319370 23恒丰银行CD370 2,500,000 248,918,443 2.92
6 112398248 23宁波银行CD087 2,000,000 199,445,929.81 2.34
7 112319306 23恒丰银行CD306 2,000,000 198,906,702.51 2.33
8 112312172 23北京银行CD172 2,000,000 198,905,124.57 2.33
9 112314220 23江苏银行CD220 2,000,000 198,905,124.57 2.33
10 112303257 23农业银行CD257 2,000,000 198,871,587.07 2.33
11 112384063 23杭州银行CD183 2,000,000 198,247,541.25 2.32
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 012382281 23西安高新SCP007 300,000 30,267,376.81 4.38
2 112315176 23民生银行CD176 300,000 29,968,043.47 4.33
3 112383361 23广西北部湾银行CD254 300,000 29,958,956.33 4.33
4 210202 21国开02 200,000 20,489,984.33 2.96
5 102280810 22远东租赁MTN002 200,000 20,307,624.64 2.94
6 012382478 23远东租赁SCP008 200,000 20,165,170.2 2.92
7 012382839 23远东租赁SCP009 200,000 20,115,683.14 2.91
8 012382766 23华发集团SCP009 200,000 20,062,654.34 2.90
9 112396253 23九江银行CD064 200,000 19,987,312.26 2.89
10 112313082 23浙商银行CD082 200,000 19,983,337.39 2.89
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102280758 22华阳新材MTN005 100,000 10,180,693.93 3.22
2 220306 22进出06 100,000 10,154,142.37 3.21
3 102100762 21临沂城投MTN001(乡村振兴) 100,000 10,144,612.33 3.21
4 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,109,226.16 3.19
5 012380961 23华发实业SCP001 100,000 10,104,101.25 3.19
6 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,101,744.59 3.19
7 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,091,440.18 3.19
8 012381446 23华发集团SCP007 100,000 10,087,862.73 3.19
9 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,082,806.69 3.19
10 102281095 22平安租赁MTN005 100,000 10,071,409.1 3.18
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 102001898 20河钢集MTN012 100,000 10,229,568.24 3.83
2 012380482 23鄂联投SCP001 100,000 10,040,203.42 3.76
3 012380648 23武金控SCP001 100,000 10,031,655.92 3.76
4 012380495 23平安租赁SCP002 100,000 10,024,612.81 3.76
5 012381114 23华发实业SCP002 100,000 10,009,451.85 3.75
6 042380192 23包钢集CP002 100,000 10,005,831.05 3.75
7 2303664 23进出664 100,000 9,984,999.88 3.74
8 112298733 22成都银行CD115 100,000 9,972,976 3.74
9 112285280 22深圳农商银行CD072 100,000 9,968,444.74 3.74
10 112271676 22中原银行CD377 100,000 9,962,837.04 3.73
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 220201 22国开01 800,000 81,610,912 7.08
2 112215008 22民生银行CD008 500,000 49,958,771.79 4.33
3 112216203 22上海银行CD203 500,000 49,944,806.17 4.33
4 112297482 22南京银行CD075 500,000 49,937,423.42 4.33
5 112283314 22贵阳银行CD097 500,000 49,935,106.08 4.33
6 112208012 22中信银行CD012 500,000 49,860,910.51 4.32
7 112211022 22平安银行CD022 500,000 49,846,485.18 4.32
8 112206090 22交通银行CD090 500,000 49,753,896.01 4.31
9 112203017 22农业银行CD017 500,000 49,747,155.74 4.31
10 112220064 22广发银行CD064 500,000 49,746,128.33 4.31
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112219115 22恒丰银行CD115 2,000,000 199,882,800.75 9.79
2 112297100 22南京银行CD067 2,000,000 199,859,295.83 9.79
3 112297254 22广州农村商业银行CD053 2,000,000 199,847,580.91 9.78
4 112296844 22广州农村商业银行CD047 1,000,000 99,938,762.65 4.89
5 112296842 22广州农村商业银行CD046 500,000 49,970,762.56 2.45
6 112110408 21兴业银行CD408 500,000 49,964,888.14 2.45
7 112112142 21北京银行CD142 500,000 49,948,032 2.45
8 112297956 22徽商银行CD036 500,000 49,934,171.34 2.44
9 112111257 21平安银行CD257 300,000 29,906,814.87 1.46
10 112208010 22中信银行CD010 200,000 19,868,998.03 0.97
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112113161 21浙商银行CD161 100,000 9,977,076.16 17.27
2 112108144 21中信银行CD144 100,000 9,969,980.59 17.26
3 112107109 21招商银行CD109 100,000 9,956,498.98 17.24
4 210407 21农发07 80,000 8,149,439.57 14.11
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112120144 21广发银行CD144 100,000 9,966,285.43 17.48
2 112109199 21浦发银行CD199 100,000 9,956,666.57 17.47
3 112110250 21兴业银行CD250 100,000 9,943,837.84 17.44
4 210407 21农发07 80,000 8,108,035.07 14.22
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,988,388.79 16.91
2 219951 21贴现国债51 100,000 9,986,167.16 16.90
3 112117059 21光大银行CD059 100,000 9,946,855.63 16.84
4 112111275 21平安银行CD275 100,000 9,937,710.96 16.82
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200314 20进出14 100,000 10,003,428.03 12.14
2 112111164 21平安银行CD164 100,000 9,983,389.99 12.12
3 112104019 21中国银行CD019 100,000 9,951,507.4 12.08
4 112106001 21交通银行CD001 100,000 9,925,785.29 12.05
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 200314 20进出14 100,000 10,013,244.57 10.98
2 072100054 21长城证券CP004 100,000 10,000,971.4 10.97
3 112009478 20浦发银行CD478 100,000 9,976,233.31 10.94
4 112111146 21平安银行CD146 100,000 9,943,445.62 10.91
5 112120167 21广发银行CD167 100,000 9,942,809.62 10.91
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
1 160416 16农发16 100,000 10,006,779.51 10.23
2 200211 20国开11 100,000 9,990,007.52 10.21
3 112003028 20农业银行CD028 100,000 9,985,381.72 10.20
4 112010153 20兴业银行CD153 100,000 9,971,582.7 10.19
5 112020235 20广发银行CD235 100,000 9,950,557.61 10.17
6 112106077 21交通银行CD077 100,000 9,946,481.08 10.16
序号债券代码债券名称数量(股)公允价值(元)资产净值占比(%)
机构名称客服电话网址
兴业银行股份有限公司(银银平台) 40018-95561 https://f.cib.com.cn/login
杭州银行股份有限公司(同业代销平台) 95398 www.hzbank.com.cn
中国民生银行股份有限公司 95568 www.cmbc.com.cn
邮储银行邮你同赢平台
宁波银行股份有限公司同业易管家平台 95574 www.nbcb.com.cn
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
海通证券股份有限公司 95553 www.htsec.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
中信建投证券股份有限公司 95587 www.csc108.com
华福证券有限责任公司 400-88-96326 www.hfzq.com.cn
申万宏源证券有限公司 95523 www.swhysc.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.xzsec.com
申万宏源西部证券有限公司 95523 www.swhysc.com
阳光人寿保险股份有限公司 95510 fund.sinosig.com/
上海攀赢基金销售有限公司 021-68889082 weonefunds.com
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 021-50701082 www.licaimofang.com
众惠基金销售有限公司 400-839-1818 www.zhfundsales.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
浙江同花顺基金销售有限公司 4008-773-772 www.5ifund.com
北京坤元基金销售有限公司 4006498989 www.kunyuanfund.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 4000-766-123 www.fund123.cn
上海万得基金销售有限公司 400-799-1888 www.windmoney.com.cn
济安财富(北京)基金销售有限公司 010-65309516 www.jianfortune.com
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanapp.com
江苏汇林保大基金销售有限公司 025-66046166
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.baiyingfund.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177 www.snjijin.com
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.cn
北京汇成基金销售有限公司 400-619-9059 www.hcfunds.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
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