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兴银现金增利（001937）货币型

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投资比例

投资策略

范泰奇
金融学博士。历任英大基金管理有限公司专户投资部债券投资经理、易鑫安资产管理有限公司固定收益投资经理，2016年11月加入兴银基金管理有限责任公司，现任兴银基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。

投资有道，道法自然，如来。秉承投资之道，终身学习，在任何市场环境下保持心态冷静，独立思考，积极以逆向思维考量每一笔投资，每一次交易，方不辜负投资者的每一份托付与信任。
黄昭人
硕士研究生。历任美国GoHealth保险公司数据分析员、兴业银行股份有限公司总行运营管理部资金业务会计、总行计划财务部资金管理处交易员。2023年8月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

专业为先，真诚为本，图强求新，成人达己。
张璐
硕士研究生，特许金融分析师（CFA）。历任恒生银行(中国)有限公司管理培训生、西南证券股份有限公司交易员、华融证券股份有限公司投资经理、平安银行股份有限公司投资经理、平安理财有限责任公司投资经理、上银理财有限责任公司投资经理、主管。2024年2月加入兴银基金管理有限责任公司，现任固定收益部基金经理。

稳健投资，创造价值。坚守初心，砥砺前行。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	12,228,100,908.56	64.15
	>其中：债券	12,167,130,370.42	63.83
	> 资产支持证券	60,970,538.14	0.32
2	买入返售金融资产	5,274,418,107.52	27.67
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,553,928,112.59	8.15
4	其他资产	5,883,417.17	0.03
5	合计	19,062,330,545.84	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	9,839,196,582.19	62.88
	>其中：债券	9,778,519,945.67	62.49
	> 资产支持证券	60,676,636.52	0.39
2	买入返售金融资产	4,586,283,132.9	29.31
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,214,280,660.47	7.76
4	其他资产	7,635,430.96	0.05
5	合计	15,647,395,806.52	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	14,516,749,234.39	50.71
	>其中：债券	14,360,260,957.15	50.16
	> 资产支持证券	156,488,277.24	0.55
2	买入返售金融资产	8,222,836,156.16	28.72
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	5,727,532,705.5	20.01
4	其他资产	162,504,645.44	0.57
5	合计	28,629,622,741.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	11,951,695,693.17	53.80
	>其中：债券	11,844,031,483.47	53.32
	> 资产支持证券	107,664,209.7	0.48
2	买入返售金融资产	2,188,075,367.98	9.85
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	8,036,870,247.16	36.18
4	其他资产	36,718,842.6	0.17
5	合计	22,213,360,150.91	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	21,821,893,807.51	52.15
	>其中：债券	21,806,000,584.13	52.11
	> 资产支持证券	15,893,223.38	0.04
2	买入返售金融资产	10,321,225,633.02	24.67
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	9,621,501,267.66	22.99
4	其他资产	80,044,459.9	0.19
5	合计	41,844,665,168.09	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	29,108,141,972.54	63.98
	>其中：债券	29,023,509,861.76	63.79
	> 资产支持证券	84,632,110.78	0.19
2	买入返售金融资产	10,341,509,711.81	22.73
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	6,031,026,011.15	13.26
4	其他资产	14,941,202.66	0.03
5	合计	45,495,618,898.16	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	33,978,300,811.98	71.47
	>其中：债券	33,892,223,076.54	71.29
	> 资产支持证券	86,077,735.44	0.18
2	买入返售金融资产	11,179,614,952.84	23.51
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,321,664,529.96	4.88
4	其他资产	64,910,944.72	0.14
5	合计	47,544,491,239.5	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	18,508,399,136.88	65.08
	>其中：债券	18,416,305,609.05	64.76
	> 资产支持证券	92,093,527.83	0.32
2	买入返售金融资产	7,582,046,228.72	26.66
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,344,606,522.76	8.24
4	其他资产	2,786,299.99	0.01
5	合计	28,437,838,188.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	16,305,863,502.65	65.49
	>其中：债券	16,223,148,532.8	65.16
	> 资产支持证券	82,714,969.85	0.33
2	买入返售金融资产	6,045,851,178.34	24.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,445,337,055.32	9.82
4	其他资产	100,230,013.13	0.40
5	合计	24,897,281,749.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	12,934,906,089.28	71.43
	>其中：债券	12,827,360,910.1	70.84
	> 资产支持证券	107,545,179.18	0.59
2	买入返售金融资产	3,502,136,678.69	19.34
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,669,601,956.16	9.22
4	其他资产	1,025,648.36	0.01
5	合计	18,107,670,372.49	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	15,087,133,924.23	75.07
	>其中：债券	14,929,175,313.97	74.29
	> 资产支持证券	157,958,610.26	0.79
2	买入返售金融资产	3,200,076,920.34	15.92
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,809,004,861.48	9.00
4	其他资产	22,793.06	0.00
5	合计	20,096,238,499.11	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	16,504,384,709.75	70.21
	>其中：债券	16,319,660,571.91	69.42
	> 资产支持证券	184,724,137.84	0.79
2	买入返售金融资产	4,294,807,219.28	18.27
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,709,425,130.32	11.53
4	其他资产	0	0.00
5	合计	23,508,617,059.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	15,333,911,391.86	68.19
	>其中：债券	15,205,190,326.05	67.61
	> 资产支持证券	128,721,065.81	0.57
2	买入返售金融资产	4,373,998,254.3	19.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,777,621,616.41	12.35
4	其他资产	2,947,100.89	0.01
5	合计	22,488,478,363.46	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	13,479,365,791.06	60.83
	>其中：债券	13,395,877,008.21	60.45
	> 资产支持证券	83,488,782.85	0.38
2	买入返售金融资产	6,245,389,457.55	28.18
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,416,519,900.98	10.91
4	其他资产	18,304,671.4	0.08
5	合计	22,159,579,820.99	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	13,977,119,226.15	72.11
	>其中：债券	13,977,119,226.15	72.11
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	3,595,538,793.35	18.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,770,672,190.44	9.13
4	其他资产	40,176,341.14	0.21
5	合计	19,383,506,551.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	13,267,215,817.66	67.73
	>其中：债券	13,267,215,817.66	67.73
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,386,261,579.44	22.39
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	1,893,825,439.05	9.67
4	其他资产	41,820,236.13	0.21
5	合计	19,589,123,072.28	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	10,545,744,538.67	59.09
	>其中：债券	10,545,744,538.67	59.09
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	4,899,107,749.78	27.45
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	2,351,959,502.19	13.18
4	其他资产	49,750,837.49	0.28
5	合计	17,846,562,628.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	固定收益投资	7,772,695,907.28	47.04
	>其中：债券	7,772,695,907.28	47.04
	> 资产支持证券	0	0.00
2	买入返售金融资产	5,438,177,077.32	32.91
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
3	银行存款和结算备付金合计	3,263,160,234.08	19.75
4	其他资产	49,619,788.17	0.30
5	合计	16,523,653,006.85	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

前十大债券持仓：

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112509143	25浦发银行CD143	10,000,000	999,334,778.78	5.48
2	112505181	25建设银行CD181	10,000,000	998,995,859.29	5.47
3	112505250	25建设银行CD250	10,000,000	996,753,631.63	5.46
4	112509148	25浦发银行CD148	10,000,000	996,506,040.03	5.46
5	112595577	25宁波银行CD059	5,000,000	499,422,939.19	2.74
6	112515132	25民生银行CD132	5,000,000	498,385,375.69	2.73
7	112598094	25宁波银行CD090	5,000,000	498,276,545.82	2.73
8	112517118	25光大银行CD118	5,000,000	498,242,144.73	2.73
9	112598384	25长沙银行CD135	5,000,000	498,231,269.41	2.73
10	112513061	25浙商银行CD061	5,000,000	493,035,080.81	2.70

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112415428	24民生银行CD428	13,500,000	1,345,250,147.77	9.56
2	112502112	25工商银行CD112	10,000,000	995,702,091.17	7.08
3	112509008	25浦发银行CD008	7,000,000	699,560,647.8	4.97
4	112415437	24民生银行CD437	5,500,000	548,020,845.69	3.89
5	112511012	25平安银行CD012	5,000,000	497,888,591.63	3.54
6	112408188	24中信银行CD188	5,000,000	497,873,907.68	3.54
7	112505138	25建设银行CD138	5,000,000	497,851,045.58	3.54
8	112509009	25浦发银行CD009	5,000,000	497,641,884.97	3.54
9	112591763	25徽商银行CD021	5,000,000	492,396,670.03	3.50
10	112415230	24民生银行CD230	4,000,000	398,846,922.11	2.83

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112415428	24民生银行CD428	17,000,000	1,686,962,802.31	6.06
2	240306	24进出06	6,300,000	635,645,563.59	2.28
3	112411117	24平安银行CD117	5,000,000	498,535,818.85	1.79
4	112487796	24宁波银行CD142	5,000,000	497,147,305.04	1.79
5	112414082	24江苏银行CD082	4,500,000	447,767,933.78	1.61
6	112415415	24民生银行CD415	4,000,000	398,798,410.33	1.43
7	112406406	24交通银行CD406	4,000,000	398,577,930.7	1.43
8	112415418	24民生银行CD418	4,000,000	393,522,493.02	1.41
9	112411134	24平安银行CD134	3,500,000	348,700,020.69	1.25
10	112416241	24上海银行CD241	3,500,000	348,692,178.6	1.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112415335	24民生银行CD335	10,000,000	996,307,210.09	4.49
2	112415339	24民生银行CD339	10,000,000	996,275,287.97	4.49
3	112485505	24深圳农商银行CD113	8,000,000	797,318,200.79	3.59
4	240306	24进出06	6,300,000	633,024,917.7	2.85
5	012483126	24国家能源SCP017	5,000,000	500,256,803.99	2.25
6	112403169	24农业银行CD169	5,000,000	495,254,008.34	2.23
7	112482914	24贵州银行CD094	4,000,000	399,568,622.97	1.80
8	112480814	24宁波银行CD068	4,000,000	398,353,090.68	1.79
9	112416163	24上海银行CD163	4,000,000	396,628,807.49	1.79
10	072410139	24国信证券CP014	3,000,000	300,249,863.01	1.35

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112405082	24建设银行CD082	10,000,000	999,503,284.16	2.53
2	112406147	24交通银行CD147	10,000,000	999,503,284.16	2.53
3	112415192	24民生银行CD192	10,000,000	997,629,184.4	2.52
4	112480987	24宁波银行CD070	10,000,000	995,854,361.68	2.52
5	112415263	24民生银行CD263	10,000,000	995,584,251.88	2.52
6	112403166	24农业银行CD166	10,000,000	995,563,379.25	2.52
7	112415241	24民生银行CD241	6,400,000	634,306,106.98	1.60
8	240411	24农发11	6,000,000	601,056,721.96	1.52
9	112481375	24哈尔滨银行CD141	6,000,000	599,223,714.43	1.52
10	240306	24进出06	5,000,000	500,362,255.96	1.27
11	112405180	24建设银行CD180	5,000,000	498,153,660.93	1.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112315501	23民生银行CD501	33,500,000	3,331,100,135.42	8.23
2	112403046	24农业银行CD046	20,000,000	1,990,505,848.57	4.92
3	112403041	24农业银行CD041	15,000,000	1,493,047,049.65	3.69
4	112417043	24光大银行CD043	15,000,000	1,493,047,049.65	3.69
5	112415086	24民生银行CD086	10,000,000	996,160,959.26	2.46
6	112406115	24交通银行CD115	10,000,000	995,407,126.25	2.46
7	112408107	24中信银行CD107	10,000,000	995,365,824.21	2.46
8	112408111	24中信银行CD111	10,000,000	995,289,638.05	2.46
9	112417046	24光大银行CD046	10,000,000	995,289,638.05	2.46
10	112495035	24哈尔滨银行CD067	9,000,000	898,864,880.1	2.22
11	112317314	23光大银行CD314	9,000,000	894,553,690.11	2.21
12	240002	24附息国债02	8,500,000	854,919,445.29	2.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112315501	23民生银行CD501	33,500,000	3,308,311,418.05	6.96
2	112303257	23农业银行CD257	17,000,000	1,690,407,659.31	3.56
3	112316160	23上海银行CD160	10,000,000	994,558,790.26	2.09
4	112311165	23平安银行CD165	10,000,000	994,396,448.8	2.09
5	112314225	23江苏银行CD225	10,000,000	994,313,440.31	2.09
6	112311174	23平安银行CD174	10,000,000	994,237,155.3	2.09
7	112310364	23兴业银行CD364	10,000,000	994,024,264.03	2.09
8	112317314	23光大银行CD314	10,000,000	987,585,131.24	2.08
9	112388028	23杭州银行CD229	6,000,000	599,622,527.79	1.26
10	112305293	23建设银行CD293	6,000,000	598,464,942.51	1.26

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112387540	23杭州银行CD228	6,000,000	596,785,270.19	2.39
2	112386844	23深圳农商银行CD106	5,000,000	497,655,694.25	1.99
3	112386806	23广西北部湾银行CD302	5,000,000	497,636,814.39	1.99
4	112311127	23平安银行CD127	5,000,000	497,312,788.24	1.99
5	112319247	23恒丰银行CD247	4,000,000	392,731,073.79	1.57
6	230201	23国开01	3,100,000	314,770,908.73	1.26
7	112380249	23九江银行CD093	3,000,000	298,786,664.71	1.20
8	112387146	23北京农商银行CD189	3,000,000	298,525,100.17	1.20
9	112309177	23浦发银行CD177	3,000,000	298,499,879.15	1.20
10	112319311	23恒丰银行CD311	3,000,000	298,467,416.99	1.20

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112315240	23民生银行CD240	5,000,000	489,163,863.45	2.06
2	112380077	23恒生银行CD013	3,200,000	312,601,552.54	1.32
3	112390641	23成都农商银行CD004	3,000,000	299,660,460.83	1.26
4	112380571	23广西北部湾银行CD210	3,000,000	298,744,974.15	1.26
5	112393481	23珠海华润银行CD030	3,000,000	298,724,151.88	1.26
6	112305137	23建设银行CD137	3,000,000	298,515,601.58	1.26
7	112394333	23厦门银行CD030	3,000,000	298,434,904.77	1.26
8	112395631	23湖南银行CD034	3,000,000	298,156,727.96	1.26
9	112397734	23贵州银行CD028	3,000,000	297,511,860.06	1.26
10	112380249	23九江银行CD093	3,000,000	297,103,532.36	1.25

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112271663	22九江银行CD158	4,000,000	398,514,821.39	2.37
2	112390641	23成都农商银行CD004	3,000,000	297,736,627.05	1.77
3	112393481	23珠海华润银行CD030	3,000,000	296,733,316.33	1.77
4	112394333	23厦门银行CD030	3,000,000	296,440,870.86	1.77
5	112395631	23湖南银行CD034	3,000,000	296,262,527.48	1.77
6	112391731	23星展银行CD002	2,900,000	287,289,715.34	1.71
7	112219328	22恒丰银行CD328	2,000,000	199,790,857.77	1.19
8	112219334	22恒丰银行CD334	2,000,000	199,740,633.73	1.19
9	112297796	22贵州银行CD033	2,000,000	199,718,909	1.19
10	112285343	22江西银行CD132	2,000,000	199,502,720.31	1.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112286181	22徽商银行CD097	4,000,000	398,818,622.65	2.00
2	112271663	22九江银行CD158	4,000,000	396,051,767.73	1.99
3	112290962	22贵阳银行CD005	3,000,000	299,591,828.76	1.50
4	112286978	22江西银行CD142	3,000,000	298,909,927.7	1.50
5	112294418	22恒生银行CD008	2,500,000	248,791,984.9	1.25
6	112283415	22贵阳银行CD099	2,000,000	199,797,970.25	1.00
7	112219025	22恒丰银行CD025	2,000,000	199,728,899.68	1.00
8	112290976	22广州农村商业银行CD014	2,000,000	199,727,885.72	1.00
9	112285382	22九江银行CD104	2,000,000	199,526,323.94	1.00
10	112219177	22恒丰银行CD177	2,000,000	199,409,359.73	1.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112219192	22恒丰银行CD192	7,000,000	696,986,055.38	2.99
2	112219203	22恒丰银行CD203	5,000,000	497,738,028.37	2.14
3	112280718	22台州银行CD010	4,000,000	398,421,039.29	1.71
4	112286181	22徽商银行CD097	4,000,000	396,951,866.1	1.70
5	112213087	22浙商银行CD087	3,000,000	298,749,209.8	1.28
6	112290962	22贵阳银行CD005	3,000,000	297,623,261.51	1.28
7	112286978	22江西银行CD142	3,000,000	297,503,328.91	1.28
8	112215212	22民生银行CD212	2,500,000	249,227,140.18	1.07
9	112294418	22恒生银行CD008	2,500,000	247,117,818.19	1.06
10	220201	22国开01	2,300,000	233,644,200.3	1.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112219192	22恒丰银行CD192	7,000,000	693,257,078.37	3.12
2	112219203	22恒丰银行CD203	5,000,000	495,149,408.7	2.23
3	112221094	22渤海银行CD094	4,000,000	397,703,443.2	1.79
4	112280883	22广东南海农商行CD083	3,000,000	298,813,176.23	1.34
5	112294863	22台州银行CD001	3,000,000	298,442,114.98	1.34
6	112213087	22浙商银行CD087	3,000,000	297,180,296.26	1.34
7	112280718	22台州银行CD010	3,000,000	297,144,478.85	1.34
8	112290962	22贵阳银行CD005	3,000,000	295,667,629.43	1.33
9	112280897	22广东顺德农商行CD076	2,500,000	249,020,240.17	1.12
10	112215212	22民生银行CD212	2,500,000	247,939,693.69	1.11

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112119401	21恒丰银行CD401	5,000,000	496,732,055.25	2.49
2	112221094	22渤海银行CD094	4,000,000	395,170,257.59	1.98
3	112119347	21恒丰银行CD347	3,000,000	299,229,437.46	1.50
4	112294863	22台州银行CD001	3,000,000	296,562,740.09	1.49
5	112290962	22贵阳银行CD005	3,000,000	293,745,895.9	1.47
6	112119383	21恒丰银行CD383	2,500,000	248,644,343.35	1.25
7	210407	21农发07	2,400,000	243,212,580.83	1.22
8	210211	21国开11	2,300,000	233,206,839.57	1.17
9	190407	19农发07	2,000,000	204,963,198.13	1.03
10	112172990	21广州农村商业银行CD122	2,000,000	199,493,622.96	1.00

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	112119401	21恒丰银行CD401	5,000,000	493,373,897.24	2.55
2	210201	21国开01	3,200,000	320,014,687.13	1.65
3	112119347	21恒丰银行CD347	3,000,000	297,199,253.18	1.53
4	190202	19国开02	2,500,000	250,079,478.54	1.29
5	112119383	21恒丰银行CD383	2,500,000	247,005,475.11	1.27
6	112117059	21光大银行CD059	2,000,000	198,971,485.85	1.03
7	112104020	21中国银行CD020	2,000,000	198,959,425.05	1.03
8	112189688	21台州银行CD032	2,000,000	198,813,143.89	1.03
9	112189846	21台州银行CD033	2,000,000	198,798,535.44	1.03
10	112189839	21广州农村商业银行CD110	2,000,000	198,798,535.44	1.03
11	112195562	21昆仑银行CD017	2,000,000	198,770,328.04	1.03

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210201	21国开01	3,200,000	320,068,529.81	1.78
2	112009515	20浦发银行CD515	3,000,000	298,291,089.45	1.66
3	190202	19国开02	2,500,000	250,508,093.24	1.39
4	112182582	21贵阳银行CD059	2,000,000	198,871,674.03	1.11
5	112119210	21恒丰银行CD210	2,000,000	198,791,469.96	1.11
6	112119224	21恒丰银行CD224	2,000,000	198,687,372.55	1.10
7	112183740	21齐鲁银行CD039	2,000,000	198,681,806.51	1.10
8	112117059	21光大银行CD059	2,000,000	197,682,806.14	1.10
9	112104020	21中国银行CD020	2,000,000	197,673,283.56	1.10
10	112189688	21台州银行CD032	2,000,000	197,473,650.33	1.10

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	210201	21国开01	2,100,000	210,029,973.84	1.27
2	112119168	21恒丰银行CD168	2,000,000	199,246,295.1	1.21
3	112195211	21九江银行CD065	2,000,000	198,804,619.12	1.21
4	112113063	21浙商银行CD063	2,000,000	198,709,155.31	1.21
5	112182582	21贵阳银行CD059	2,000,000	197,531,887.75	1.20
6	112119210	21恒丰银行CD210	2,000,000	197,427,673.8	1.20
7	112183740	21齐鲁银行CD039	2,000,000	197,343,299.34	1.20
8	112119224	21恒丰银行CD224	2,000,000	197,324,290.54	1.20
9	112009515	20浦发银行CD515	2,000,000	197,155,618.95	1.20
10	112195562	21昆仑银行CD017	2,000,000	195,824,446.24	1.19

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	091918001	19农发清发01	2,800,000	280,374,923.75	1.74
2	112018460	20华夏银行CD460	2,000,000	198,814,351.78	1.23
3	112020235	20广发银行CD235	2,000,000	198,804,753.9	1.23
4	112015571	20民生银行CD571	2,000,000	198,699,992.82	1.23
5	112076073	20河北银行CD122	2,000,000	198,631,576.9	1.23
6	112015574	20民生银行CD574	2,000,000	198,623,974.18	1.23
7	112195211	21九江银行CD065	2,000,000	197,382,703.06	1.22
8	112113063	21浙商银行CD063	2,000,000	197,336,425.13	1.22
9	112009515	20浦发银行CD515	2,000,000	195,575,630.21	1.21
10	180313	18进出13	1,300,000	130,715,416.39	0.81

序号	债券代码	债券名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

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中国民生银行股份有限公司	95568	www.cmbc.com.cn
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