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兴银碳中和主题混合C（014839）混合型

基金净值（）

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净值走势图 历史净值
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基金名称 产品成立时间
基金托管人 业绩比较基准
基金管理人 投资目标
投资范围
投资比例
投资策略
  • 罗怡达
    硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，历任权益投资部基金经理，现任研究与创新投资部副总经理（主持工作）、基金经理。

    “万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 45,421,575.68 84.11
>其中：股票 45,421,575.68 84.11
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 8,580,654.64 15.89
6 其他资产 3,241.87 0.01
7 合计 54,005,472.19 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 46,959,388.43 86.14
>其中：股票 46,959,388.43 86.14
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,555,908.45 13.86
6 其他资产 2,508.69 0.00
7 合计 54,517,805.57 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 50,060,509.75 91.73
>其中：股票 50,060,509.75 91.73
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,505,837.71 8.26
6 其他资产 4,672.09 0.01
7 合计 54,571,019.55 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 59,269,726.97 89.36
>其中：股票 59,269,726.97 89.36
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,024,943.5 10.59
6 其他资产 29,910.25 0.05
7 合计 66,324,580.72 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 53,117,275.43 85.69
>其中：股票 53,117,275.43 85.69
2 固定收益投资 1,456,484.73 2.35
>其中：债券 1,456,484.73 2.35
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,277,314.1 11.74
6 其他资产 138,128.52 0.22
7 合计 61,989,202.78 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 52,695,567.13 81.75
>其中：股票 52,695,567.13 81.75
2 固定收益投资 1,596,623.1 2.48
>其中：债券 1,596,623.1 2.48
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 10,162,887.29 15.77
6 其他资产 4,326.42 0.01
7 合计 64,459,403.94 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 60,361,909.63 86.10
>其中：股票 60,361,909.63 86.10
2 固定收益投资 3,250,897.18 4.64
>其中：债券 3,250,897.18 4.64
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 6,486,589.39 9.25
6 其他资产 8,354.89 0.01
7 合计 70,107,751.09 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 73,796,729.95 90.86
>其中：股票 73,796,729.95 90.86
2 固定收益投资 2,657,759.24 3.27
>其中：债券 2,657,759.24 3.27
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 4,756,998.6 5.86
6 其他资产 7,266.61 0.01
7 合计 81,218,754.4 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 83,788,272.12 91.88
>其中：股票 83,788,272.12 91.88
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 7,382,118.86 8.10
6 其他资产 20,777.4 0.02
7 合计 91,191,168.38 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 90,486,125.86 84.87
>其中：股票 90,486,125.86 84.87
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 16,104,351.48 15.10
6 其他资产 32,455.25 0.03
7 合计 106,622,932.59 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 107,443,138.54 91.84
>其中：股票 107,443,138.54 91.84
2 固定收益投资 67,015.86 0.06
>其中：债券 67,015.86 0.06
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,404,268.73 8.04
6 其他资产 69,590.26 0.06
7 合计 116,984,013.39 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 112,505,270.37 91.79
>其中：股票 112,505,270.37 91.79
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 0 0.00
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 9,835,443.02 8.02
6 其他资产 228,391.12 0.19
7 合计 122,569,104.51 100.00
 序号项目金额（元）总资产占比（%）
1 权益投资 142,211,115.39 76.95
>其中：股票 142,211,115.39 76.95
2 固定收益投资 0 0.00
>其中：债券 0 0.00
> 资产支持证券 0 0.00
3 金融衍生品投资 0 0.00
4 买入返售金融资产 10,000,000 5.41
>其中：买断式回购的买入返售金融资产 0 0.00
5 银行存款和结算备付金合计 30,826,401.32 16.68
6 其他资产 1,783,922.03 0.97
7 合计 184,821,438.74 100.00

行业分布：

 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 263,032 0.49
B 采矿业 362,701 0.67
C 制造业 42,518,864.68 78.95
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 0 0.00
E 建筑业 1,145,745 2.13
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 547,799 1.02
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 423,474 0.79
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 159,960 0.30
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 45,421,575.68 84.34
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 110,022 0.20
B 采矿业 653,998 1.20
C 制造业 41,142,285.43 75.63
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 214,593 0.39
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 4,121,620 7.58
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 716,870 1.32
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 46,959,388.43 86.33
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 1,017,760 1.87
C 制造业 46,715,737.75 85.92
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 1,173,884 2.16
E 建筑业 838,354 1.54
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 311,448 0.57
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 0 0.00
J 金融业 0 0.00
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 3,326 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 50,060,509.75 92.07
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 326,520 0.49
C 制造业 58,688,596.97 88.83
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 6,730 0.01
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 109,700 0.17
J 金融业 138,180 0.21
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 59,269,726.97 89.71
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 218,020 0.36
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 49,105,044.43 80.46
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 3,203,399 5.25
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 249,830 0.41
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 213,612 0.35
J 金融业 127,370 0.21
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 53,117,275.43 87.03
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 1,134,816 1.77
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 44,230,386.98 68.84
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 708,717 1.10
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 578,710 0.90
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 5,532,193.15 8.61
J 金融业 510,744 0.79
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 0 0.00
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 52,695,567.13 82.02
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 50,620,131.3 72.50
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 231,750 0.33
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 0 0.00
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 7,212,429.85 10.33
J 金融业 2,227,554 3.19
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 70,044.48 0.10
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 60,361,909.63 86.45
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 66,984,296.7 82.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 225,570 0.28
E 建筑业 517,950.24 0.64
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 2,976,376 3.68
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 2,299,557 2.84
J 金融业 738,909 0.91
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 54,071.01 0.07
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 73,796,729.95 91.21
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 69,227,513.18 76.13
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 217,845 0.24
E 建筑业 551,067.04 0.61
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,220,032 3.54
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,544,265.26 10.50
J 金融业 971,543 1.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 56,006.64 0.06
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 83,788,272.12 92.14
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 71,060,377.83 67.28
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 204,070.6 0.19
E 建筑业 1,346,485.46 1.27
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,134,296 2.97
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 11,477,603.94 10.87
J 金融业 3,106,410 2.94
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 105,018 0.10
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 51,864.03 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 90,486,125.86 85.68
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 85,809,312.27 73.61
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 185,400 0.16
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 6,504,414 5.58
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 12,457,001.73 10.69
J 金融业 2,415,816 2.07
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 9,145.99 0.01
N 水利、环境和公共设施管理业 62,048.55 0.05
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 107,443,138.54 92.17
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 96,928,152.8 79.35
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 180,765 0.15
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 5,691,183 4.66
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,336,908.5 7.64
J 金融业 291,108 0.24
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 52,879.95 0.04
N 水利、环境和公共设施管理业 24,273.12 0.02
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 112,505,270.37 92.10
 代码行业类别公允价值（元）资产净值占比（%）
A 农、林、牧、渔业 0 0.00
B 采矿业 0 0.00
C 制造业 127,474,837.89 69.79
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 211,974 0.12
E 建筑业 0 0.00
F 批发和零售业 0 0.00
G 交通运输、仓储和邮政业 3,563,094 1.95
H 住宿和餐饮业 0 0.00
I 信息传输、软件和信息技术服务业 9,795,969.9 5.36
J 金融业 942,480 0.52
K 房地产业 0 0.00
L 租赁和商务服务业 0 0.00
M 科学研究和技术服务业 0 0.00
N 水利、环境和公共设施管理业 222,759.6 0.12
O 居民服务、修理和其他服务业 0 0.00
P 教育 0 0.00
Q 卫生和社会工作 0 0.00
R 文化、体育和娱乐业 0 0.00
S 综合 0 0.00
合计 142,211,115.39 77.85

前十大股票持仓：

序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 13,800 3,480,636 6.46
2 002850 科达利 21,500 2,433,155 4.52
3 002539 云图控股 250,100 2,345,938 4.36
4 300450 先导智能 76,000 1,888,600 3.51
5 002993 奥海科技 40,800 1,691,976 3.14
6 000408 藏格矿业 39,100 1,668,397 3.10
7 688612 威迈斯 61,304 1,639,268.96 3.04
8 300443 金雷股份 72,500 1,638,500 3.04
9 600885 宏发股份 69,444 1,549,295.64 2.88
10 603606 东方电缆 29,800 1,540,958 2.86
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 10,600 2,681,164 4.93
2 002126 银轮股份 89,000 2,459,070 4.52
3 605196 华通线缆 146,000 1,985,600 3.65
4 002850 科达利 13,200 1,608,420 2.96
5 002475 立讯精密 39,200 1,602,888 2.95
6 600487 亨通光电 81,600 1,357,824 2.50
7 600873 梅花生物 121,400 1,255,276 2.31
8 603606 东方电缆 25,400 1,236,980 2.27
9 601021 春秋航空 22,200 1,153,734 2.12
10 600885 宏发股份 30,860 1,136,573.8 2.09
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 11,200 2,979,200 5.48
2 600487 亨通光电 133,000 2,290,260 4.21
3 600522 中天科技 147,200 2,107,904 3.88
4 300596 利安隆 68,000 2,074,000 3.81
5 605305 中际联合 72,980 2,067,523.4 3.80
6 002597 金禾实业 86,800 1,981,644 3.64
7 600309 万华化学 27,200 1,940,720 3.57
8 002475 立讯精密 36,000 1,467,360 2.70
9 603606 东方电缆 26,400 1,387,320 2.55
10 603806 福斯特 89,500 1,324,600 2.44
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 300750 宁德时代 12,200 3,073,058 4.65
2 600309 万华化学 32,200 2,940,504 4.45
3 605305 中际联合 102,580 2,861,982 4.33
4 002064 华峰化学 331,100 2,781,240 4.21
5 002050 三花智控 97,200 2,316,276 3.51
6 601100 恒立液压 35,000 2,205,000 3.34
7 688472 阿特斯阳光电力 150,782 2,106,424.54 3.19
8 603062 麦加芯彩 52,500 1,925,700 2.91
9 603876 鼎胜新材 179,600 1,923,516 2.91
10 600487 亨通光电 113,000 1,910,830 2.89
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600522 中天科技 147,000 2,329,950 3.82
2 601233 桐昆股份 130,700 2,085,972 3.42
3 002001 新 和 成 104,600 2,008,320 3.29
4 688257 新锐股份 128,543 1,970,564.19 3.23
5 002064 华峰化学 269,700 1,933,749 3.17
6 002597 金禾实业 95,400 1,897,506 3.11
7 300014 亿纬锂能 39,300 1,568,856 2.57
8 605305 中际联合 59,380 1,531,410.2 2.51
9 601100 XD恒立液压 31,800 1,481,244 2.43
10 300750 宁德时代 8,000 1,440,240 2.36
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 600131 国网信通 171,600 3,234,660 5.03
2 300443 金雷股份 120,000 2,503,200 3.90
3 002001 新 和 成 140,300 2,338,801 3.64
4 605305 中际联合 55,100 2,082,780 3.24
5 688257 新锐股份 85,578 1,906,677.84 2.97
6 002138 顺络电子 70,900 1,891,612 2.94
7 600522 中天科技 113,600 1,593,808 2.48
8 002064 华峰化学 218,500 1,468,320 2.29
9 300286 安科瑞 66,800 1,466,260 2.28
10 601233 桐昆股份 106,500 1,463,310 2.28
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 002460 赣锋锂业 83,900 3,590,920 5.14
2 605305 中际联合 103,300 3,337,623 4.78
3 300443 金雷股份 120,000 3,310,800 4.74
4 000338 潍柴动力 240,500 3,282,825 4.70
5 002001 新 和 成 186,100 3,156,256 4.52
6 600131 国网信通 207,300 3,140,595 4.50
7 603195 公牛集团 32,824 3,139,615.6 4.50
8 601233 桐昆股份 205,600 3,110,728 4.46
9 002064 华峰化学 456,600 3,063,786 4.39
10 688777 中控技术 65,981 2,992,238.35 4.29
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688257 新锐股份 218,533 6,051,178.77 7.48
2 600885 宏发股份 178,760 5,997,398 7.41
3 002064 华峰化学 570,700 4,034,849 4.99
4 605305 中际联合 119,700 3,866,310 4.78
5 603638 艾迪精密 202,300 3,584,756 4.43
6 000338 潍柴动力 281,500 3,527,195 4.36
7 603195 公牛集团 33,124 3,435,621.28 4.25
8 002353 杰瑞股份 105,200 3,354,828 4.15
9 002149 西部材料 214,200 3,176,586 3.93
10 300747 锐科激光 124,400 3,158,516 3.90
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688257 新锐股份 243,533 6,456,059.83 7.10
2 600885 宏发股份 147,660 4,702,971 5.17
3 600131 国网信通 225,200 4,546,788 5.00
4 605305 中际联合 126,800 4,420,248 4.86
5 002064 华峰化学 634,100 4,349,926 4.78
6 603638 艾迪精密 202,300 4,151,196 4.57
7 300747 锐科激光 110,300 3,361,944 3.70
8 000338 潍柴动力 267,800 3,336,788 3.67
9 605376 博迁新材 104,900 3,291,762 3.62
10 002468 申通快递 297,600 3,220,032 3.54
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688257 新锐股份 180,745 6,889,999.4 6.52
2 600885 宏发股份 181,560 5,917,040.4 5.60
3 600131 国网信通 285,300 5,688,882 5.39
4 002064 华峰化学 576,400 4,299,944 4.07
5 605376 博迁新材 104,900 4,185,510 3.96
6 300596 利安隆 77,350 3,599,869 3.41
7 603529 爱玛科技 48,100 3,430,973 3.25
8 000338 潍柴动力 267,800 3,376,958 3.20
9 603195 公牛集团 20,900 3,301,364 3.13
10 000951 中国重汽 187,600 3,168,564 3.00
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 688257 新锐股份 244,766 9,565,455.28 8.21
2 600885 宏发股份 253,760 8,478,121.6 7.27
3 600131 国网信通 395,300 5,913,688 5.07
4 605376 博迁新材 117,700 5,464,811 4.69
5 002101 广东鸿图 239,000 5,179,130 4.44
6 002120 韵达股份 349,600 5,027,248 4.31
7 000951 中国重汽 335,000 4,971,400 4.26
8 688239 贵州航宇科技 58,503 4,545,098.07 3.90
9 300596 利安隆 77,350 4,220,989.5 3.62
10 300034 钢研高纳 91,000 4,171,440 3.58
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601799 星宇股份 61,400 9,356,746 7.66
2 600885 宏发股份 237,360 8,267,248.8 6.77
3 688239 航宇科技 89,167 6,555,557.84 5.37
4 688257 新锐股份 199,552 6,186,112 5.06
5 605376 博迁新材 130,800 6,056,040 4.96
6 600456 宝钛股份 139,400 6,029,050 4.94
7 300034 钢研高纳 118,200 5,993,922 4.91
8 002120 韵达股份 349,600 5,471,240 4.48
9 600131 国网信通 437,900 5,364,275 4.39
10 300438 鹏辉能源 59,500 4,469,640 3.66
序号股票代码股票名称数量（股）公允价值（元）资产净值占比（%）
1 601799 星宇股份 71,600 12,243,600 6.70
2 002101 广东鸿图 497,700 11,347,560 6.21
3 600885 宏发股份 263,160 11,013,246 6.03
4 605376 博迁新材 164,200 9,572,860 5.24
5 600456 宝钛股份 158,600 9,420,840 5.16
6 688257 新锐股份 228,239 9,042,829.18 4.95
7 300034 钢研高纳 181,900 7,672,542 4.20
8 000951 中国重汽 551,600 7,165,284 3.92
9 300438 鹏辉能源 116,000 7,128,200 3.90
10 000338 潍柴动力 535,000 6,671,450 3.65
机构名称客服电话网址
江苏银行股份有限公司 95319 www.jsbchina.cn
兴业银行股份有限公司 95561 www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司 95574 www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司 95511-3-8 bank.pingan.com
中信期货有限公司 400-990-8826 www.citicsf.com
国泰海通证券股份有限公司 95521 www.gtht.com
华西证券股份有限公司 95584 www.hx168.com.cn
北京坤元基金销售有限公司 www.kunyuanfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 95188-8 www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司 95118 kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司 400-820-2899 www.erichfund.com
上海中欧财富基金销售有限公司 400-100-2666 www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司 95575 www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司 95548 sd.citics.com
上海好买基金销售有限公司 400-700-9665 www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司 400-821-9031 www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司 4000-890-555 www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司 400-821-5399 www.noah-fund.com
东方财富证券股份有限公司 95357 www.18.cn
浙商证券股份有限公司 95345 www.stocke.com.cn
博时财富基金销售有限公司 400-610-5568 www.boserawealth.com
上海利得基金销售有限公司 400-820-9935 www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司 010-66154828 www.5irich.com
玄元保险代理有限公司 400-080-8208 www.licaimofang.com
上海基煜基金销售有限公司 400-820-5369 www.jiyufund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司 400-159-9288 danjuanfunds.com
中信建投证券股份有限公司 4008-888-108 www.csc108.com
中信证券股份有限公司 95548 www.citics.com
上海天天基金销售有限公司 95021 www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司 020-89629066 www.yingmi.com
南京苏宁基金销售有限公司 95177-2 www.snjijin.com
中国银河证券股份有限公司 95551、4008-888-888 www.chinastock.com.cn
北京济安基金销售有限公司 400-673-7010 www.jianfortune.com
华源证券股份有限公司（鑫理财） 95305 www.huayuanstock.com
江海证券有限公司 956007 www.jhzq.com.cn
华源证券股份有限公司 95305 www.huayuanstock.com
上海万得基金销售有限公司 021-50712782 www.520fund.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司 95510 life.sinosig.com
北京汇成基金销售有限公司 010-63158805 www.hcfunds.com
中信证券华南股份有限公司 95548 www.gzs.com.cn
华福证券股份有限公司 95547 www.hfzq.com.cn
浙江同花顺基金销售有限公司 952555 www.5ifund.com
国金证券股份有限公司 95310 www.gjzq.com.cn
奕丰基金销售有限公司 400-684-0500 www.ifastps.com.cn
北京度小满基金销售有限公司 95055-4 www.duxiaomanfund.com
上海联泰基金销售有限公司 400-118-1188 www.66liantai.com
泰信财富基金销售有限公司 400-004-8821 www.taixincf.com
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