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兴银消费新趋势灵活配置A（004456）混合型

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基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

乔华国
硕士研究生，曾任职于东方钢铁电子商务有限公司、上海润洋投资管理有限公司、上海从容投资管理有限公司。2021年9月加入兴银基金，现任兴银基金管理有限责任公司权益投资部总经理助理、基金经理。

持续学习，紧密跟踪，深入研究产业发展趋势和公司竞争优势，挖掘公司成长机会。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	18,286,671.41	91.06
	>其中：股票	18,286,671.41	91.06
2	固定收益投资	921,646.51	4.59
	>其中：债券	921,646.51	4.59
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	326,180.9	1.62
6	其他资产	546,842.31	2.72
7	合计	20,081,341.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,347,517.18	92.70
	>其中：股票	10,347,517.18	92.70
2	固定收益投资	506,179.37	4.53
	>其中：债券	506,179.37	4.53
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	238,594.76	2.14
6	其他资产	69,595.28	0.62
7	合计	11,161,886.59	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	15,439,757.63	93.03
	>其中：股票	15,439,757.63	93.03
2	固定收益投资	202,039.56	1.22
	>其中：债券	202,039.56	1.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	866,879.9	5.22
6	其他资产	87,476.65	0.53
7	合计	16,596,153.74	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,855,717.22	85.03
	>其中：股票	10,855,717.22	85.03
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	780,914.02	6.12
6	其他资产	1,129,800.38	8.85
7	合计	12,766,431.62	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,878,194.65	91.68
	>其中：股票	11,878,194.65	91.68
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	936,663.67	7.23
6	其他资产	141,542.76	1.09
7	合计	12,956,401.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	12,145,683.25	91.34
	>其中：股票	12,145,683.25	91.34
2	固定收益投资	506,678.08	3.81
	>其中：债券	506,678.08	3.81
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	549,188.9	4.13
6	其他资产	96,198.81	0.72
7	合计	13,297,749.04	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,490,011.45	89.56
	>其中：股票	9,490,011.45	89.56
2	固定收益投资	502,616.44	4.74
	>其中：债券	502,616.44	4.74
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	150,186.3	1.42
6	其他资产	453,268.25	4.28
7	合计	10,596,082.44	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,921,945.48	86.03
	>其中：股票	8,921,945.48	86.03
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	645,361.03	6.22
6	其他资产	803,590.31	7.75
7	合计	10,370,896.82	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,426,355	81.20
	>其中：股票	8,426,355	81.20
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,918,361.12	18.49
6	其他资产	32,866.74	0.32
7	合计	10,377,582.86	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,906,481.44	86.47
	>其中：股票	10,906,481.44	86.47
2	固定收益投资	37,803.87	0.30
	>其中：债券	37,803.87	0.30
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,207,301.89	9.57
6	其他资产	461,097.86	3.66
7	合计	12,612,685.06	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,479,200.4	79.77
	>其中：股票	7,479,200.4	79.77
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,868,111.25	19.92
6	其他资产	28,879.48	0.31
7	合计	9,376,191.13	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	9,074,077.54	88.97
	>其中：股票	9,074,077.54	88.97
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,100,579.52	10.79
6	其他资产	24,682.74	0.24
7	合计	10,199,339.8	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,135,290.75	80.58
	>其中：股票	8,135,290.75	80.58
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,547,973.91	15.33
6	其他资产	413,036.82	4.09
7	合计	10,096,301.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	4,697,938.04	80.96
	>其中：股票	4,697,938.04	80.96
2	固定收益投资	302,041.78	5.20
	>其中：债券	302,041.78	5.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	620,153.41	10.69
6	其他资产	182,998.94	3.15
7	合计	5,803,132.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,935,021	88.47
	>其中：股票	7,935,021	88.47
2	固定收益投资	442,335.5	4.93
	>其中：债券	442,335.5	4.93
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	572,252.42	6.38
6	其他资产	19,208.59	0.21
7	合计	8,968,817.51	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,496,667	84.70
	>其中：股票	5,496,667	84.70
2	固定收益投资	350,280	5.40
	>其中：债券	350,280	5.40
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	600,946.52	9.26
6	其他资产	41,810.29	0.64
7	合计	6,489,703.81	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,800,415	92.21
	>其中：股票	6,800,415	92.21
2	固定收益投资	401,000	5.44
	>其中：债券	401,000	5.44
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	133,927.43	1.82
6	其他资产	39,472.12	0.54
7	合计	7,374,814.55	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,589,638.41	87.04
	>其中：股票	6,589,638.41	87.04
2	固定收益投资	400,839.6	5.29
	>其中：债券	400,839.6	5.29
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	542,753.12	7.17
6	其他资产	37,826.57	0.50
7	合计	7,571,057.7	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	669,882	3.46
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	12,925,348.41	66.71
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	913,777	4.72
G	交通运输、仓储和邮政业	1,050,212	5.42
H	住宿和餐饮业	1,086,542	5.61
I	信息传输、软件和信息技术服务业	768,538	3.97
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	371,319	1.92
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	305,600	1.58
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	195,453	1.01
S	综合	0	0.00
	合计	18,286,671.41	94.38

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	202,781	1.83
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,736,562.18	60.83
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	739,166	6.67
G	交通运输、仓储和邮政业	775,020	7.00
H	住宿和餐饮业	638,892	5.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	178,392	1.61
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	666,426	6.02
M	科学研究和技术服务业	188,650	1.70
N	水利、环境和公共设施管理业	114,560	1.03
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	107,068	0.97
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,347,517.18	93.43

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	94,470	0.58
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	10,432,453.37	63.77
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,646,515	10.06
G	交通运输、仓储和邮政业	840,055	5.13
H	住宿和餐饮业	843,144	5.15
I	信息传输、软件和信息技术服务业	821,597.26	5.02
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	318,120	1.94
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	443,403	2.71
S	综合	0	0.00
	合计	15,439,757.63	94.37

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	471,066	3.74
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,542,886.22	67.87
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,102,412	8.76
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	113,100	0.90
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	280,008	2.22
M	科学研究和技术服务业	82,885	0.66
N	水利、环境和公共设施管理业	263,360	2.09
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,855,717.22	86.24

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	742,656	5.82
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,953,802.65	70.16
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	761,184	5.96
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	190,734	1.49
I	信息传输、软件和信息技术服务业	259,798	2.04
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	250,679	1.96
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	366,313	2.87
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	353,028	2.77
S	综合	0	0.00
	合计	11,878,194.65	93.08

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	707,752	5.41
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,405,543.25	71.85
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	614,074	4.69
G	交通运输、仓储和邮政业	108,876	0.83
H	住宿和餐饮业	179,982	1.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	198,400	1.52
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	380,699	2.91
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	550,357	4.20
S	综合	0	0.00
	合计	12,145,683.25	92.79

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	2,040,867	19.56
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,568,786.45	62.96
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	680,028	6.52
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	200,330	1.92
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,490,011.45	90.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	8,380,961.48	82.67
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	192,062	1.89
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	305,270	3.01
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	43,652	0.43
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,921,945.48	88.01

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,444,045	63.11
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,344,288	13.17
G	交通运输、仓储和邮政业	418,728	4.10
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	219,294	2.15
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,426,355	82.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	9,058,742.44	76.56
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,245,731	10.53
G	交通运输、仓储和邮政业	352,408	2.98
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	249,600	2.11
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,906,481.44	92.18

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,138,599.4	66.41
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	1,051,501	11.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	289,100	3.13
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,479,200.4	80.92

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	103,588	1.04
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,954,422.04	79.74
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	290,073	2.91
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	725,994.5	7.28
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	9,074,077.54	90.96

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,192,827.25	68.63
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	865,805	9.59
H	住宿和餐饮业	245,520	2.72
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	256,223	2.84
M	科学研究和技术服务业	574,915.5	6.37
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,135,290.75	90.16

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	1,114,780	19.50
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	2,531,905.04	44.30
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	503,502	8.81
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	288,036	5.04
N	水利、环境和公共设施管理业	259,715	4.54
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	4,697,938.04	82.19

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	6,667,869	75.31
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	157,139	1.77
G	交通运输、仓储和邮政业	395,339	4.47
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	173,184	1.96
L	租赁和商务服务业	362,490	4.09
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	179,000	2.02
S	综合	0	0.00
	合计	7,935,021	89.62

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	72,660	1.17
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,305,237	69.28
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	321,031	5.17
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	140,855	2.27
I	信息传输、软件和信息技术服务业	102,708	1.65
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	130,000	2.09
M	科学研究和技术服务业	396,840	6.39
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	27,336	0.44
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,496,667	88.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	170,296	2.35
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,727,026	78.91
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	248,841	3.43
G	交通运输、仓储和邮政业	42,280	0.58
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	330,110	4.55
M	科学研究和技术服务业	281,862	3.88
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,800,415	93.70

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,777,389.41	77.65
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	242,204	3.26
H	住宿和餐饮业	160,950	2.16
I	信息传输、软件和信息技术服务业	226,835	3.05
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	182,260	2.45
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,589,638.41	88.57

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002946	新乳业	50,800	953,516	4.92
2	300740	水羊股份	55,600	931,300	4.81
3	300049	福瑞股份	27,700	898,311	4.64
4	603238	诺邦股份	44,500	780,530	4.03
5	002517	恺英网络	39,800	768,538	3.97
6	002928	华夏航空	90,000	747,900	3.86
7	300888	稳健医疗	15,900	653,490	3.37
8	002568	百润股份	25,400	650,494	3.36
9	300973	立高食品	13,200	643,764	3.32
10	601579	会稽山	30,600	609,246	3.14

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300049	福瑞股份	17,400	555,582	5.02
2	603983	丸美生物	14,500	519,825	4.69
3	605108	同庆楼	24,900	504,972	4.56
4	601111	中国国航	70,500	501,960	4.53
5	300783	三只松鼠	16,600	452,018	4.08
6	002422	科伦药业	13,000	418,990	3.78
7	300888	稳健医疗	8,900	409,934	3.70
8	002563	森马服饰	46,100	303,338	2.74
9	603170	宝立食品	22,200	286,380	2.59
10	600398	海澜之家	34,700	274,477	2.48

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300783	三只松鼠	25,200	929,124	5.68
2	605108	同庆楼	34,400	843,144	5.15
3	300049	福瑞股份	23,300	734,882	4.49
4	002563	森马服饰	87,400	613,548	3.75
5	300866	安克创新	6,200	605,368	3.70
6	603983	丸美生物	17,700	571,002	3.49
7	688169	石头科技	2,550	559,189.5	3.42
8	601111	中国国航	65,500	518,105	3.17
9	002568	百润股份	17,800	498,578	3.05
10	603170	宝立食品	27,500	418,550	2.56

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300783	三只松鼠	28,200	714,024	5.67
2	603983	丸美股份	19,400	558,914	4.44
3	300049	福瑞股份	9,000	434,970	3.46
4	603345	安井食品	3,900	387,426	3.08
5	301061	匠心家居	6,300	360,423	2.86
6	688169	石头科技	1,202	334,059.84	2.65
7	300866	安克创新	3,900	327,054	2.60
8	002568	百润股份	13,600	313,480	2.49
9	300761	立华股份	13,400	307,932	2.45
10	605080	浙江自然	17,100	300,276	2.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603983	丸美股份	19,400	534,082	4.19
2	300783	三只松鼠	24,400	533,628	4.18
3	300049	福瑞股份	9,600	483,264	3.79
4	000729	燕京啤酒	53,600	473,288	3.71
5	300740	水羊股份	30,300	444,804	3.49
6	688696	极米科技	5,233	404,196.92	3.17
7	300677	英科医疗	14,500	388,745	3.05
8	300761	立华股份	16,600	375,824	2.95
9	002739	万达电影	29,200	353,028	2.77
10	002790	瑞尔特	37,300	336,819	2.64

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000860	顺鑫农业	26,600	472,948	3.61
2	300049	福瑞股份	9,500	466,640	3.56
3	002790	瑞尔特	38,800	459,780	3.51
4	300740	水羊股份	22,100	436,475	3.33
5	603317	天味食品	32,300	419,254	3.20
6	603983	丸美股份	13,800	402,960	3.08
7	300577	开润股份	21,200	384,356	2.94
8	300498	温氏股份	19,200	364,800	2.79
9	300761	立华股份	16,300	342,952	2.62
10	605155	西大门	24,400	340,136	2.60

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	003006	百亚股份	48,200	730,712	7.00
2	000998	隆平高科	46,000	648,600	6.22
3	300761	立华股份	29,100	610,227	5.85
4	000860	顺鑫农业	24,900	530,121	5.08
5	603345	安井食品	4,300	449,823	4.31
6	600872	中炬高新	15,700	441,170	4.23
7	300498	温氏股份	21,000	421,260	4.04
8	600729	重庆百货	14,000	394,800	3.78
9	603317	天味食品	28,400	377,436	3.62
10	600587	新华医疗	14,200	366,218	3.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	400	719,420	7.10
2	000858	五粮液	4,600	718,060	7.08
3	000568	泸州老窖	3,300	714,945	7.05
4	600809	山西汾酒	2,900	694,550	6.85
5	600276	恒瑞医药	12,100	543,774	5.36
6	002271	东方雨虹	15,600	416,208	4.11
7	600529	山东药玻	12,600	350,910	3.46
8	002997	瑞鹄模具	9,400	347,330	3.43
9	002675	东诚药业	20,300	337,589	3.33
10	600587	新华医疗	13,100	335,753	3.31

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	400	676,400	6.62
2	603108	润达医疗	35,000	650,300	6.37
3	000333	美的集团	10,500	618,660	6.06
4	000651	格力电器	15,100	551,301	5.40
5	603889	新澳股份	73,100	548,981	5.38
6	600004	白云机场	29,200	418,728	4.10
7	603939	益丰药房	10,600	392,200	3.84
8	601689	拓普集团	4,700	379,290	3.71
9	600060	海信视像	13,800	341,550	3.35
10	300979	华利集团	6,500	316,810	3.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	603108	润达医疗	55,300	870,422	7.36
2	603529	爱玛科技	10,100	720,433	6.09
3	000568	泸州老窖	2,400	611,496	5.17
4	002991	甘源食品	6,500	598,585	5.06
5	300973	立高食品	5,600	593,544	5.02
6	301322	绿通科技	4,000	511,240	4.32
7	603208	江山欧派	8,300	506,383	4.28
8	600559	老白干酒	13,300	492,898	4.17
9	600166	福田汽车	140,400	489,996	4.14
10	000913	钱江摩托	20,400	476,748	4.03

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	4,200	758,898	8.21
2	600519	贵州茅台	400	690,800	7.47
3	600702	舍得酒业	3,100	493,458	5.34
4	601111	中国国航	42,400	449,440	4.86
5	603885	吉祥航空	25,500	412,590	4.46
6	002271	东方雨虹	11,200	375,984	4.07
7	002385	大北农	41,700	371,130	4.02
8	600872	中炬高新	9,700	357,639	3.87
9	688089	嘉必优	6,938	314,430.16	3.40
10	000568	泸州老窖	1,400	313,992	3.40

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000858	五粮液	5,000	846,150	8.48
2	600887	伊利股份	25,000	824,500	8.27
3	600809	山西汾酒	2,700	817,803	8.20
4	000568	泸州老窖	3,500	807,310	8.09
5	000651	格力电器	24,200	784,806	7.87
6	600519	贵州茅台	400	749,000	7.51
7	300825	阿尔特	59,950	725,994.5	7.28
8	002557	洽洽食品	8,800	405,416	4.06
9	600702	舍得酒业	2,900	403,622	4.05
10	603198	迎驾贡酒	6,300	353,871	3.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	300	613,500	6.80
2	002271	东方雨虹	11,300	581,611	6.45
3	300825	阿尔特	37,650	574,915.5	6.37
4	603517	绝味食品	8,300	479,906	5.32
5	000596	古井贡酒	1,900	474,354	5.26
6	601111	中国国航	37,300	433,053	4.80
7	600029	南方航空	59,200	432,752	4.80
8	300973	立高食品	4,100	426,195	4.72
9	002043	兔宝宝	35,700	414,120	4.59
10	600660	福耀玻璃	8,400	351,204	3.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002791	坚朗五金	4,600	493,442	8.63
2	300498	温氏股份	20,200	445,410	7.79
3	002714	牧原股份	7,600	432,136	7.56
4	688169	石头科技	769	426,149.04	7.46
5	600519	贵州茅台	200	343,800	6.01
6	300825	阿尔特	12,600	288,036	5.04
7	603345	安井食品	2,500	275,750	4.82
8	300122	智飞生物	1,900	262,200	4.59
9	603136	天目湖	12,700	259,715	4.54
10	002101	广东鸿图	20,000	257,800	4.51

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	300	615,000	6.95
2	000568	泸州老窖	1,900	482,353	5.45
3	600887	伊利股份	8,500	352,410	3.98
4	600660	福耀玻璃	7,300	344,122	3.89
5	600600	青岛啤酒	3,300	326,700	3.69
6	300737	科顺股份	19,100	310,375	3.51
7	603517	绝味食品	4,300	293,819	3.32
8	002831	裕同科技	8,400	282,996	3.20
9	600079	人福医药	12,300	276,996	3.13
10	300791	仙乐健康	6,400	266,880	3.01

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000596	古井贡酒	1,300	310,076	4.99
2	603259	药明康德	1,800	275,040	4.43
3	600779	水井坊	2,100	267,015	4.30
4	603345	安井食品	1,100	211,189	3.40
5	300957	贝泰妮	1,000	204,000	3.28
6	000858	五粮液	900	197,451	3.18
7	002311	海大集团	2,900	195,460	3.15
8	600519	贵州茅台	100	183,000	2.94
9	002867	周大生	9,000	179,550	2.89
10	000739	普洛药业	4,700	179,446	2.89

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	200	411,340	5.67
2	002311	海大集团	4,100	334,560	4.61
3	601888	中国中免	1,100	330,110	4.55
4	002594	比亚迪	1,200	301,200	4.15
5	603259	药明康德	1,800	281,862	3.88
6	688116	天奈科技	2,337	275,766	3.80
7	603345	安井食品	1,000	254,020	3.50
8	002271	东方雨虹	4,500	248,940	3.43
9	300760	迈瑞医疗	500	240,025	3.31
10	000596	古井贡酒	1,000	239,500	3.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600519	贵州茅台	200	401,800	5.40
2	000568	泸州老窖	1,500	337,530	4.54
3	603378	亚士创能	5,400	326,754	4.39
4	600600	青岛啤酒	3,800	321,632	4.32
5	002311	海大集团	4,100	319,800	4.30
6	002507	涪陵榨菜	6,000	252,060	3.39
7	002867	周大生	7,100	248,358	3.34
8	300132	青松股份	11,400	242,934	3.27
9	002928	华夏航空	15,100	242,204	3.26
10	000858	五粮液	900	241,182	3.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
平安银行股份有限公司	95511-3-8	bank.pingan.com
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	weonefunds.com
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
粤开证券股份有限公司	95564	www.ykzq.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
中国中金财富证券有限公司	95532	www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海利得基金销售有限公司	400-820-9935	www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanfunds.com
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
长城证券股份有限公司	95514、400-6666-888	www.cgws.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166转856	www.huilinbd.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177-2	www.snjijin.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008-888-888	www.chinastock.com.cn
北京济安基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
上海万得基金销售有限公司	021-50712782	www.520fund.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
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浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
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大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaomanfund.com
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泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
众惠基金销售有限公司	0851-82209888	www.zhfundsales.com
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn

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2026-04-22 兴银消费新趋势灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告
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