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兴银丰盈灵活配置A（001474）混合型

基金净值（）

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净值走势图历史净值

30天 90天半年一年全部

开始时间结束时间

基金名称	产品成立时间

基金托管人	业绩比较基准

基金管理人	投资目标

投资范围

投资比例

投资策略

石亮
硕士研究生。历任小川香料有限公司研发工程师、旭化成精细化工有限公司技术服务工程师、国联证券股份有限公司研究所化工行业研究员、中信建投证券股份有限公司化工行业研究员、招商证券股份有限公司化工行业研究员、国华人寿保险股份有限公司高级行业研究员、复星保德信保险股份有限公司高级行业研究员。2021年12月加入兴银基金管理有限责任公司，历任研究与创新投资部行业研究员，现任基金经理。

从周期、成长两个维度审视投资机会，自上而下确定方向，自下而上精选个股，剖析企业核心竞争力、成长驱动力和周期位置，以合理价格布局高性价比资产。
罗怡达
硕士研究生。历任淡水泉（北京）投资管理有限公司投资经理、广发证券资产管理（广东）有限公司权益研究部负责人。2024年1月加入兴银基金管理有限责任公司，历任权益投资部基金经理，现任研究与创新投资部副总经理（主持工作）、基金经理。

“万物皆周期”，用周期的思维审视所有行业，在周期的底部保持兴奋，在周期的顶部保持谨慎。自下而上精选个股，分析企业的护城河及成长空间，用合理的价格买高质量的成长。

资产分布：

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,003,378.66	81.33
	>其中：股票	7,003,378.66	81.33
2	固定收益投资	506,352.88	5.88
	>其中：债券	506,352.88	5.88
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,088,840.47	12.65
6	其他资产	12,184.6	0.14
7	合计	8,610,756.61	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,702,022.82	86.17
	>其中：股票	11,702,022.82	86.17
2	固定收益投资	706,030.55	5.20
	>其中：债券	706,030.55	5.20
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,135,194.52	8.36
6	其他资产	36,765.38	0.27
7	合计	13,580,013.27	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	10,526,026.55	77.68
	>其中：股票	10,526,026.55	77.68
2	固定收益投资	705,433.15	5.21
	>其中：债券	705,433.15	5.21
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	1,799,863.88	13.28
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	383,013.34	2.83
6	其他资产	136,105.76	1.00
7	合计	13,550,442.68	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	56,709,151.96	82.16
	>其中：股票	56,709,151.96	82.16
2	固定收益投资	4,069,553.66	5.90
	>其中：债券	4,069,553.66	5.90
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	3,997,506.85	5.79
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	4,213,341.22	6.10
6	其他资产	32,366.49	0.05
7	合计	69,021,920.18	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	45,436,748.73	75.64
	>其中：股票	45,436,748.73	75.64
2	固定收益投资	3,133,265.12	5.22
	>其中：债券	3,133,265.12	5.22
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	7,800,000	12.98
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,292,619.94	3.82
6	其他资产	1,410,726.69	2.35
7	合计	60,073,360.48	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	51,748,445.46	83.70
	>其中：股票	51,748,445.46	83.70
2	固定收益投资	3,505,153.16	5.67
	>其中：债券	3,505,153.16	5.67
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	5,000,000	8.09
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	633,284.95	1.02
6	其他资产	936,704.06	1.52
7	合计	61,823,587.63	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	74,009,086.49	72.02
	>其中：股票	74,009,086.49	72.02
2	固定收益投资	5,785,674.69	5.63
	>其中：债券	5,785,674.69	5.63
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	17,007,861.92	16.55
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	5,873,817.48	5.72
6	其他资产	84,974.5	0.08
7	合计	102,761,415.08	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	127,004,025.46	90.96
	>其中：股票	127,004,025.46	90.96
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	11,862,648.52	8.50
6	其他资产	765,958.99	0.55
7	合计	139,632,632.97	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	99,545,285.22	90.94
	>其中：股票	99,545,285.22	90.94
2	固定收益投资	5,731,237.92	5.24
	>其中：债券	5,731,237.92	5.24
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	2,021,815.85	1.85
6	其他资产	2,169,344.95	1.98
7	合计	109,467,683.94	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	11,251,480.84	91.66
	>其中：股票	11,251,480.84	91.66
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	969,454.34	7.90
6	其他资产	54,359.22	0.44
7	合计	12,275,294.4	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,289,524.83	88.78
	>其中：股票	7,289,524.83	88.78
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	919,110.79	11.19
6	其他资产	1,883.55	0.02
7	合计	8,210,519.17	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	5,641,455.35	59.59
	>其中：股票	5,641,455.35	59.59
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,650,608.98	38.56
6	其他资产	175,445.02	1.85
7	合计	9,467,509.35	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,722,025.42	79.29
	>其中：股票	6,722,025.42	79.29
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,752,698.53	20.67
6	其他资产	2,926.44	0.03
7	合计	8,477,650.39	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	6,558,519.4	81.94
	>其中：股票	6,558,519.4	81.94
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,441,269.22	18.01
6	其他资产	4,501.05	0.06
7	合计	8,004,289.67	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	7,949,098.2	83.84
	>其中：股票	7,949,098.2	83.84
2	固定收益投资	12,600	0.13
	>其中：债券	12,600	0.13
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	1,090,740.2	11.50
6	其他资产	428,824.94	4.52
7	合计	9,481,263.34	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,546,821	92.37
	>其中：股票	8,546,821	92.37
2	固定收益投资	0	0.00
	>其中：债券	0	0.00
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	629,406.27	6.80
6	其他资产	76,147.46	0.82
7	合计	9,252,374.73	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	8,347,104.92	88.82
	>其中：股票	8,347,104.92	88.82
2	固定收益投资	14,400	0.15
	>其中：债券	14,400	0.15
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	875,624.48	9.32
6	其他资产	160,797.47	1.71
7	合计	9,397,926.87	100.00

序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）
1	权益投资	16,957,934.33	79.75
	>其中：股票	16,957,934.33	79.75
2	固定收益投资	29,000	0.14
	>其中：债券	29,000	0.14
	> 资产支持证券	0	0.00
3	金融衍生品投资	0	0.00
4	买入返售金融资产	0	0.00
	>其中：买断式回购的买入返售金融资产	0	0.00
5	银行存款和结算备付金合计	3,971,311.96	18.68
6	其他资产	304,746.2	1.43
7	合计	21,262,992.49	100.00

	序号	项目	金额（元）	总资产占比（%）

行业分布：

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	39,284	0.48
B	采矿业	141,328	1.72
C	制造业	5,966,142.66	72.50
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	156,100	1.90
E	建筑业	174,045	2.11
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	385,151	4.68
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	104,004	1.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	37,324	0.45
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,003,378.66	85.10

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	286,250	2.15
C	制造业	9,047,244.32	67.98
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	9,905	0.07
G	交通运输、仓储和邮政业	441,082	3.31
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,297,879.5	9.75
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	200,772	1.51
M	科学研究和技术服务业	418,890	3.15
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	11,702,022.82	87.93

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	7,775,546.98	59.22
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	747,217	5.69
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	197,470	1.50
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,408,597.57	10.73
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	397,195	3.03
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	10,526,026.55	80.17

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	45,591,472.22	68.76
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	948,178	1.43
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	1,643,652	2.48
G	交通运输、仓储和邮政业	332,852	0.50
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	5,639,943.74	8.51
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,906,072	2.87
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	646,982	0.98
S	综合	0	0.00
	合计	56,709,151.96	85.53

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	35,902,764.45	62.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	0	0.00
H	住宿和餐饮业	1,022,840	1.77
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,049,065.28	10.46
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	1,201,092	2.08
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,260,987	2.18
S	综合	0	0.00
	合计	45,436,748.73	78.58

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	383,552	0.63
C	制造业	38,153,850.11	62.39
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	3,098,904	5.07
G	交通运输、仓储和邮政业	191,260	0.31
H	住宿和餐饮业	1,148,067	1.88
I	信息传输、软件和信息技术服务业	6,084,300.35	9.95
J	金融业	0	0.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	800,656	1.31
M	科学研究和技术服务业	699,823	1.14
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,188,033	1.94
S	综合	0	0.00
	合计	51,748,445.46	84.61

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	61,931,882.24	61.68
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	6,919,824	6.89
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,143,605.25	1.14
J	金融业	4,013,775	4.00
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	74,009,086.49	73.71

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	6,250,610.4	4.60
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	80,920,869.86	59.61
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	493,899	0.36
F	批发和零售业	2,306,400	1.70
G	交通运输、仓储和邮政业	23,598,807	17.38
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	4,723,097.2	3.48
J	金融业	6,388,862	4.71
K	房地产业	2,321,480	1.71
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	127,004,025.46	93.56

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	32,486	0.03
B	采矿业	1,416,984	1.31
C	制造业	62,789,517.62	58.06
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	6,139,949	5.68
G	交通运输、仓储和邮政业	2,386,892	2.21
H	住宿和餐饮业	1,155,930	1.07
I	信息传输、软件和信息技术服务业	15,778,690.6	14.59
J	金融业	3,638,321	3.36
K	房地产业	1,643,652	1.52
L	租赁和商务服务业	1,518,714	1.40
M	科学研究和技术服务业	1,735,949	1.61
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	1,308,200	1.21
S	综合	0	0.00
	合计	99,545,285.22	92.05

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,868,899.2	49.09
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	889,429	7.44
G	交通运输、仓储和邮政业	652,869	5.46
H	住宿和餐饮业	160,080	1.34
I	信息传输、软件和信息技术服务业	2,137,728.64	17.88
J	金融业	390,235	3.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	736,913	6.16
M	科学研究和技术服务业	141,610	1.18
N	水利、环境和公共设施管理业	57,228	0.48
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	216,489	1.81
S	综合	0	0.00
	合计	11,251,480.84	94.12

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,780,527.61	59.24
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	223,440	2.77
G	交通运输、仓储和邮政业	269,890	3.34
H	住宿和餐饮业	263,835	3.27
I	信息传输、软件和信息技术服务业	571,161.22	7.08
J	金融业	613,203	7.60
K	房地产业	347,900	4.31
L	租赁和商务服务业	219,568	2.72
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	7,289,524.83	90.33

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	3,804,926.35	40.79
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	122,850	1.32
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	630,430	6.76
H	住宿和餐饮业	128,799	1.38
I	信息传输、软件和信息技术服务业	134,890	1.45
J	金融业	378,326	4.06
K	房地产业	441,234	4.73
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	5,641,455.35	60.48

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,782,073.42	57.29
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	144,060	1.73
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	683,440	8.19
H	住宿和餐饮业	144,246	1.73
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,107	1.86
J	金融业	343,611	4.12
K	房地产业	469,488	5.62
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,722,025.42	80.54

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	4,717,956.4	60.03
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	170,310	2.17
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	563,685	7.17
H	住宿和餐饮业	107,316	1.37
I	信息传输、软件和信息技术服务业	155,570	1.98
J	金融业	328,204	4.18
K	房地产业	515,478	6.56
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	6,558,519.4	83.45

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	239,673	2.58
B	采矿业	0	0.00
C	制造业	5,377,961.2	57.82
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	379,310	4.08
E	建筑业	156,000	1.68
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	794,834	8.54
H	住宿和餐饮业	86,229	0.93
I	信息传输、软件和信息技术服务业	194,162	2.09
J	金融业	186,150	2.00
K	房地产业	351,675	3.78
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	183,104	1.97
S	综合	0	0.00
	合计	7,949,098.2	85.46

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	197,156	2.19
B	采矿业	53,200	0.59
C	制造业	5,956,722	66.19
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	407,687	4.53
E	建筑业	182,750	2.03
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	396,011	4.40
H	住宿和餐饮业	152,600	1.70
I	信息传输、软件和信息技术服务业	0	0.00
J	金融业	676,176	7.51
K	房地产业	342,519	3.81
L	租赁和商务服务业	182,000	2.02
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,546,821	94.97

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	186,059	2.06
C	制造业	6,154,236.74	68.08
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	0	0.00
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	0	0.00
G	交通运输、仓储和邮政业	469,220	5.19
H	住宿和餐饮业	0	0.00
I	信息传输、软件和信息技术服务业	335,240.64	3.71
J	金融业	384,824	4.26
K	房地产业	0	0.00
L	租赁和商务服务业	0	0.00
M	科学研究和技术服务业	375,816	4.16
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	441,708.54	4.89
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	8,347,104.92	92.34

代码	行业类别	公允价值（元）	资产净值占比（%）
A	农、林、牧、渔业	0	0.00
B	采矿业	417,800	2.15
C	制造业	8,016,838.29	41.20
D	电力、热力、燃气及水生产和供应业	402,521.04	2.07
E	建筑业	0	0.00
F	批发和零售业	671,106	3.45
G	交通运输、仓储和邮政业	1,421,136	7.30
H	住宿和餐饮业	607,675	3.12
I	信息传输、软件和信息技术服务业	1,456,243	7.48
J	金融业	2,373,675	12.20
K	房地产业	825,740	4.24
L	租赁和商务服务业	765,200	3.93
M	科学研究和技术服务业	0	0.00
N	水利、环境和公共设施管理业	0	0.00
O	居民服务、修理和其他服务业	0	0.00
P	教育	0	0.00
Q	卫生和社会工作	0	0.00
R	文化、体育和娱乐业	0	0.00
S	综合	0	0.00
	合计	16,957,934.33	87.16

前十大股票持仓：

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300750	宁德时代	1,700	428,774	5.21
2	002539	云图控股	43,900	411,782	5.00
3	002352	顺丰控股	7,100	346,196	4.21
4	605507	国邦医药	14,100	278,757	3.39
5	002947	恒铭达	7,800	258,882	3.15
6	300408	三环集团	7,200	240,480	2.92
7	688612	威迈斯	8,406	224,776.44	2.73
8	603920	世运电路	7,100	216,621	2.63
9	603296	华勤技术	2,500	201,700	2.45
10	605183	确成股份	11,200	196,000	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	11,500	470,235	3.53
2	000063	中兴通讯	12,500	427,750	3.21
3	300750	宁德时代	1,600	404,704	3.04
4	002508	老板电器	17,600	399,520	3.00
5	603599	广信股份	33,800	395,460	2.97
6	000932	华菱钢铁	77,400	385,452	2.90
7	600276	恒瑞医药	6,800	334,560	2.51
8	600761	安徽合力	16,700	320,473	2.41
9	301039	中集车辆	34,200	309,168	2.32
10	002352	顺丰控股	7,100	306,152	2.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	11,200	456,512	3.48
2	300750	宁德时代	1,600	425,600	3.24
3	000063	中兴通讯	9,900	399,960	3.05
4	000651	格力电器	8,800	399,960	3.05
5	002027	分众传媒	56,500	397,195	3.03
6	603444	吉比特	1,800	393,912	3.00
7	600031	三一重工	21,800	359,264	2.74
8	688981	中芯国际	3,552	336,090.24	2.56
9	002563	森马服饰	46,100	323,622	2.46
10	600761	安徽合力	18,000	317,700	2.42
11	002064	华峰化学	36,900	301,842	2.30

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	68,600	2,981,356	4.50
2	000651	格力电器	54,600	2,617,524	3.95
3	603508	思维列控	116,400	2,509,584	3.79
4	300750	宁德时代	8,600	2,166,254	3.27
5	000425	徐工机械	256,000	1,989,120	3.00
6	002027	分众传媒	269,600	1,906,072	2.87
7	600309	万华化学	20,700	1,890,324	2.85
8	600031	三一重工	99,200	1,872,896	2.82
9	688981	中芯国际	31,005	1,859,989.95	2.81
10	000333	美的集团	23,700	1,802,622	2.72

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	002475	立讯精密	44,900	1,765,019	3.05
2	688018	乐鑫科技	17,296	1,706,769.28	2.95
3	605077	华康股份	110,970	1,692,292.5	2.93
4	603600	永艺股份	147,100	1,535,724	2.66
5	600031	三一重工	91,100	1,503,150	2.60
6	603283	赛腾股份	19,500	1,489,800	2.58
7	600131	国网信通	86,800	1,464,316	2.53
8	300775	三角防务	45,100	1,380,060	2.39
9	000425	徐工机械	192,800	1,378,520	2.38
10	002138	顺络电子	47,300	1,298,858	2.25

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	218,800	3,006,312	4.92
2	600587	新华医疗	119,200	2,724,912	4.46
3	603368	柳药集团	115,000	2,428,800	3.97
4	300630	普利制药	123,100	2,194,873	3.59
5	002138	顺络电子	69,000	1,840,920	3.01
6	002558	巨人网络	117,400	1,402,930	2.29
7	603283	赛腾股份	17,800	1,360,454	2.22
8	002938	鹏鼎控股	56,200	1,303,840	2.13
9	600872	中炬高新	49,300	1,301,027	2.13
10	002790	瑞尔特	109,300	1,295,205	2.12

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	601233	桐昆股份	359,800	5,443,774	5.42
2	301108	洁雅股份	129,600	4,476,384	4.46
3	603337	杰克股份	165,300	3,570,480	3.56
4	601058	赛轮轮胎	296,500	3,483,875	3.47
5	600587	新华医疗	119,200	3,074,168	3.06
6	300502	新易盛	62,300	3,072,636	3.06
7	600298	安琪酵母	81,600	2,870,688	2.86
8	000338	潍柴动力	186,500	2,545,725	2.54
9	603885	吉祥航空	206,400	2,476,800	2.47
10	002149	西部材料	132,900	2,089,188	2.08

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301108	洁雅股份	184,700	6,525,451	4.81
2	603885	吉祥航空	406,500	5,812,950	4.28
3	605305	中际联合	120,400	3,888,920	2.86
4	600267	海正药业	354,700	3,887,512	2.86
5	688257	新锐股份	138,688	3,840,270.72	2.83
6	002353	杰瑞股份	112,900	3,600,381	2.65
7	600587	新华医疗	139,400	3,572,822	2.63
8	002705	新宝股份	191,500	3,376,145	2.49
9	603337	杰克股份	158,800	3,374,500	2.49
10	002468	申通快递	319,400	3,353,700	2.47

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	301108	洁雅股份	82,500	2,986,500	2.76
2	301017	漱玉平民	152,600	2,905,504	2.69
3	600267	海正药业	210,400	2,394,352	2.21
4	002468	申通快递	220,600	2,386,892	2.21
5	601058	赛轮轮胎	207,900	2,367,981	2.19
6	688257	新锐股份	88,286	2,340,461.86	2.16
7	688111	金山办公	4,932	2,328,989.04	2.15
8	600587	新华医疗	65,200	2,303,516	2.13
9	002230	科大讯飞	33,800	2,297,048	2.12
10	002126	银轮股份	128,100	2,267,370	2.10

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600587	新华医疗	17,600	489,984	4.10
2	002230	科大讯飞	5,900	375,712	3.14
3	600138	中青旅	24,500	372,890	3.12
4	301017	漱玉平民	17,100	369,873	3.09
5	688111	金山办公	743	351,439	2.94
6	002468	申通快递	29,700	330,264	2.76
7	002990	盛视科技	8,500	321,215	2.69
8	603043	广州酒家	10,400	308,256	2.58
9	300308	中际旭创	5,200	306,280	2.56
10	301108	洁雅股份	7,700	304,612	2.55

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600201	生物股份	44,500	400,945	4.97
2	000001	平安银行	21,000	276,360	3.42
3	002555	三七互娱	14,800	267,880	3.32
4	603939	益丰药房	3,500	223,440	2.77
5	301087	可孚医疗	6,100	222,528	2.76
6	600893	航发动力	4,700	198,716	2.46
7	601658	邮储银行	39,300	181,566	2.25
8	001979	招商蛇口	14,000	176,820	2.19
9	300661	圣邦股份	1,000	172,600	2.14
10	002601	龙佰集团	9,100	172,172	2.13

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	20,300	365,400	3.92
2	300751	迈为股份	440	212,942.4	2.28
3	600233	圆通速递	9,800	203,350	2.18
4	603885	吉祥航空	12,900	195,306	2.09
5	600893	航发动力	4,200	176,190	1.89
6	601658	邮储银行	39,300	175,278	1.88
7	600600	青岛啤酒	1,500	159,300	1.71
8	600587	新华医疗	6,500	159,055	1.71
9	600919	江苏银行	21,300	158,472	1.70
10	600195	中牧股份	11,900	156,604	1.68

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	20,400	356,184	4.27
2	300751	迈为股份	640	314,176	3.76
3	600873	梅花生物	21,900	247,032	2.96
4	603885	吉祥航空	12,900	232,071	2.78
5	600702	舍得酒业	1,100	224,389	2.69
6	600741	华域汽车	9,300	213,900	2.56
7	601658	邮储银行	39,300	211,827	2.54
8	600085	同仁堂	4,000	211,520	2.53
9	600600	青岛啤酒	2,000	207,840	2.49
10	600233	圆通速递	9,800	199,822	2.39

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600048	保利发展	22,500	398,250	5.07
2	600195	中牧股份	21,800	282,310	3.59
3	603363	傲农生物	10,500	249,900	3.18
4	300751	迈为股份	400	210,472	2.68
5	600587	新华医疗	8,300	205,923	2.62
6	000999	华润三九	4,500	204,120	2.60
7	600873	梅花生物	21,900	198,852	2.53
8	601658	邮储银行	36,500	196,735	2.50
9	600702	舍得酒业	1,200	190,680	2.43
10	600085	同仁堂	4,000	186,960	2.38

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	600195	中牧股份	32,100	419,547	4.51
2	601985	中国核电	45,700	379,310	4.08
3	600048	保利发展	22,500	351,675	3.78
4	002352	顺丰控股	3,900	268,788	2.89
5	600587	新华医疗	7,700	247,940	2.67
6	600741	华域汽车	8,400	237,720	2.56
7	600085	同仁堂	5,200	233,896	2.51
8	603885	吉祥航空	13,000	230,750	2.48
9	300171	东富龙	4,200	212,268	2.28
10	600989	宝丰能源	12,000	208,320	2.24

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	000776	广发证券	18,600	389,856	4.33
2	600195	中牧股份	29,900	335,478	3.73
3	600048	保利发展	21,300	298,839	3.32
4	601985	中国核电	41,000	295,610	3.28
5	002120	韵达股份	15,000	288,750	3.21
6	300760	迈瑞医疗	600	231,252	2.57
7	603218	日月股份	6,200	214,520	2.38
8	002832	比音勒芬	8,300	211,567	2.35
9	600989	宝丰能源	13,000	209,040	2.32
10	000799	酒鬼酒	800	198,184	2.20

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300015	爱尔眼科	6,223	441,708.54	4.89
2	002049	紫光国微	2,600	400,894	4.43
3	601995	中金公司	6,200	381,300	4.22
4	603259	药明康德	2,400	375,816	4.16
5	002928	华夏航空	24,000	362,400	4.01
6	000625	长安汽车	13,300	349,524	3.87
7	002311	海大集团	4,200	342,720	3.79
8	603986	兆易创新	1,800	338,220	3.74
9	002371	北方华创	1,200	332,856	3.68
10	601636	旗滨集团	17,600	326,656	3.61

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）
1	300674	宇信科技	24,000	864,960	4.45
2	002541	鸿路钢构	17,000	837,590	4.30
3	601111	中国国航	87,200	789,160	4.06
4	601888	中国中免	2,500	765,200	3.93
5	002928	华夏航空	39,400	631,976	3.25
6	600258	首旅酒店	22,300	607,675	3.12
7	603816	顾家家居	7,500	604,200	3.11
8	000301	东方盛虹	41,800	590,216	3.03
9	002262	恩华药业	39,300	582,819	3.00
10	600048	保利地产	38,000	540,740	2.78

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	资产净值占比（%）

机构名称	客服电话	网址
江苏银行股份有限公司	95319	www.jsbchina.cn
交通银行股份有限公司	95559	www.bankcomm.com
上海浦东发展银行股份有限公司	95528	www.spdb.com.cn
兴业银行股份有限公司	95561	www.cib.com.cn
宁波银行股份有限公司	95574	www.nbcb.com.cn
中国银行股份有限公司	95566	www.boc.cn
中信期货有限公司	400-990-8826	www.citicsf.com
国泰海通证券股份有限公司	95521	www.gtht.com
华西证券股份有限公司	95584	www.hx168.com.cn
北京坤元基金销售有限公司		www.kunyuanfund.com
蚂蚁（杭州）基金销售有限公司	95188-8	www.fund123.cn
京东肯特瑞基金销售有限公司	95118	kenterui.jd.com
上海长量基金销售有限公司	400-820-2899	www.erichfund.com
粤开证券股份有限公司	95564	www.ykzq.com
上海中欧财富基金销售有限公司	400-100-2666	www.zocaifu.com
广发证券股份有限公司	95575	www.gf.com.cn
中信证券（山东）有限责任公司	95548	sd.citics.com
上海好买基金销售有限公司	400-700-9665	www.ehowbuy.com
上海陆金所基金销售有限公司	400-821-9031	www.lufunds.com
腾安基金销售（深圳）有限公司	4000-890-555	www.txfund.com
诺亚正行基金销售有限公司	400-821-5399	www.noah-fund.com
中国中金财富证券有限公司	95532	www.ciccwm.com
东方财富证券股份有限公司	95357	www.18.cn
博时财富基金销售有限公司	400-610-5568	www.boserawealth.com
上海利得基金销售有限公司	400-820-9935	www.leadfund.com.cn
北京创金启富基金销售有限公司	010-66154828	www.5irich.com
玄元保险代理有限公司	400-080-8208	www.licaimofang.com
上海基煜基金销售有限公司	400-820-5369	www.jiyufund.com.cn
北京雪球基金销售有限公司	400-159-9288	danjuanfunds.com
中信建投证券股份有限公司	4008-888-108	www.csc108.com
申万宏源西部证券有限公司	95523	www.swhysc.com
中信证券股份有限公司	95548	www.citics.com
长城证券股份有限公司	95514、400-6666-888	www.cgws.com
上海天天基金销售有限公司	95021	www.1234567.com.cn
珠海盈米基金销售有限公司	020-89629066	www.yingmi.com
江苏汇林保大基金销售有限公司	025-66046166转856	www.huilinbd.com
南京苏宁基金销售有限公司	95177-2	www.snjijin.com
中国银河证券股份有限公司	95551、4008-888-888	www.chinastock.com.cn
北京济安基金销售有限公司	400-673-7010	www.jianfortune.com
国信证券股份有限公司	95536	www.guosen.com.cn
华源证券股份有限公司（鑫理财）	95305	www.huayuanstock.com
江海证券有限公司	956007	www.jhzq.com.cn
华源证券股份有限公司	95305	www.huayuanstock.com
上海万得基金销售有限公司	021-50712782	www.520fund.com.cn
阳光人寿保险股份有限公司	95510	life.sinosig.com
北京汇成基金销售有限公司	010-63158805	www.hcfunds.com
中信证券华南股份有限公司	95548	www.gzs.com.cn
申万宏源证券有限公司	95523	www.swhysc.com
华福证券股份有限公司	95547	www.hfzq.com.cn
平安证券股份有限公司	95511转8	stock.pingan.com
浙江同花顺基金销售有限公司	952555	www.5ifund.com
国金证券股份有限公司	95310	www.gjzq.com.cn
奕丰基金销售有限公司	400-684-0500	www.ifastps.com.cn
大连网金基金销售有限公司	4000-899-100	www.yibaijin.com
北京度小满基金销售有限公司	95055-4	www.duxiaomanfund.com
上海联泰基金销售有限公司	400-118-1188	www.66liantai.com
泰信财富基金销售有限公司	400-004-8821	www.taixincf.com
众惠基金销售有限公司	0851-82209888	www.zhfundsales.com
上海攀赢基金销售有限公司	021-68889082	weonefunds.com

序号	权益登记日	红利发放日	每十份分红(元)
1	2023-12-25	2023-12-26	0.3450
2	2023-07-31	2023-08-01	0.9650
3	2023-06-26	2023-06-27	1.0510
4	2023-06-01	2023-06-02	1.0500

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2026-04-22 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告
2026-03-31 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年年度报告
2026-01-22 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第4季度报告
2025-10-28 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告
2025-08-30 兴银丰盈灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告

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